Halbjahresbericht

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Zum 31. Dezember 2011 † Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 31. Dezember 2011. Analyse des gesamten Umlaufvermögens (ungeprüft) und vor Abzug aller Verbindlichkeiten Zeitwert Tsd. € % des gesamten Umlaufvermögens Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden 65.758 95,45 Sonstige Vermögenswerte 3.134 4,55 Umlaufvermögen insgesamt 68.892 100,00 98 iShares III plc <strong>Halbjahresbericht</strong> www.iShares.com
Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011 Die 20 größten Verkäufe Die 20 größten Käufe Erlöse Kosten Bestand Anlagen Tsd. € Bestand Anlagen Tsd. € 450.000 Deutsche Bank AG 4.875% 24/09/2012 463 250.000 Pfizer Inc 4.75% 03/06/2016 267 450.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 5% 200.000 Lloyds TSB Bank Plc 6.375% 17/06/2016 212 25/10/2012 454 200.000 Unibail-Rodamco SE 4.625% 23/09/2016 210 400.000 Banco Popolare SC 3.75% 07/08/2012 392 200.000 Allianz Finance II BV 4% 23/11/2016 210 350.000 Dexia Credit Local SA 5.375% 21/07/2014 328 200.000 Hutchison Whampoa Finance 09 Ltd 4.75% 300.000 GE Capital European Funding 4.25% 14/11/2016 206 06/02/2014 309 200.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 19/01/2015 192 300.000 BNP Paribas SA 5.25% 17/12/2012 303 200.000 Santander International Debt SAU 3.381% 300.000 UniCredit SpA 4.375% 10/02/2014 295 01/12/2015 173 250.000 Roche Holdings Inc 4.625% 04/03/2013 261 150.000 Daimler International Finance BV 6.125% 250.000 BASF SE 3.75% 08/10/2012 256 08/09/2015 166 250.000 UBS AG 4.625% 06/07/2012 256 150.000 National Australia Bank Ltd 4.75% 15/07/2016 160 250.000 Mediobanca SpA 4.375% 20/01/2012 251 150.000 France Telecom SA 3.625% 14/10/2015 156 250.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 19/01/2015 230 150.000 Commonwealth Bank of Australia 4.25% 200.000 Merck & Co Inc 5.375% 01/10/2014 219 10/11/2016 156 200.000 Sanofi 4.5% 18/05/2016 218 150.000 Standard Chartered Plc 3.875% 20/10/2016 152 200.000 SES Global Americas Holdings GP 4.875% 150.000 Abertis Infraestructuras SA 4.625% 14/10/2016 150 09/07/2014 212 141.000 Novartis Finance SA 4.25% 15/06/2016 149 200.000 Allianz Finance II BV 5.625% 29/11/2012 208 150.000 Enel Finance International NV 4% 14/09/2016 148 200.000 GE Capital European Funding 4.875% 150.000 UniCredit SpA 4.375% 10/02/2014 148 06/03/2013 208 150.000 Iberdrola Finanzas SAU 3.5% 13/10/2016 145 200.000 E.ON International Finance BV 5.125% 150.000 Mediobanca SpA 3.75% 02/02/2016 145 02/10/2012 207 150.000 Morgan Stanley 4.375% 12/10/2016 141 200.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen- 150.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.75% 23/11/2016 122 Boerenleenbank BA 3.875% 20/04/2016 200.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen- 206 Boerenleenbank BA 3% 16/02/2015 205 OGAW (UCITS) 8.2 schreibt einen Überblick über die Veränderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums vor. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden. www.iShares.com iShares III plc <strong>Halbjahresbericht</strong> 99
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Allgemeine Informationen 2 Hintergr
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Total Expense Ratio (Gesamtkostenqu
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) Kontrahenten-/Kreditrisiko (Forts
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Für den Berichtszeitraum zum 31. D
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Zum 31. Dezember 2011 UMLAUFVERMÖG
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Zum 31. Dezember 2011 Bestand Anlag
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