Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Frankreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A2 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
1.100.000 Groupe Auchan SA 5.125%
18/07/2014 1.190 0,16
200.000 Groupe Auchan SA 6%
15/04/2019 236 0,03
1.100.000 LVMH Moet Hennessy Louis
Vuitton SA 3.375% 07/04/2015 1.152 0,16
200.000 LVMH Moet Hennessy Louis
Vuitton SA 4% 06/04/2018 215 0,03
1.250.000 LVMH Moet Hennessy Louis
Vuitton SA 4.375% 12/05/2014 1.325 0,18
1.550.000 Sanofi 3.125% 10/10/2014 1.615 0,22
1.300.000 Sanofi 3.5% 17/05/2013 1.339 0,18
1.000.000 Sanofi 4.125% 11/10/2019 1.103 0,15
1.850.000 Sanofi 4.5% 18/05/2016 2.049 0,28
450.000 Thales SA 2.75% 19/10/2016 443 0,06
800.000 Thales SA 4.375% 02/04/2013 823 0,11
Unternehmensanleihen - A3 Rating
200.000 Danone 2.5% 29/09/2016 205 0,03
700.000 Danone 3.6% 23/11/2020 735 0,10
1.000.000 Danone 5.5% 06/05/2015 1.125 0,15
900.000 Danone 6.375% 04/02/2014 991 0,14
1.100.000 France Telecom SA 3.375%
16/09/2022 1.047 0,14
1.200.000 France Telecom SA 3.625%
14/10/2015 1.258 0,17
1.150.000 France Telecom SA 3.875%
09/04/2020 1.168 0,16
1.600.000 France Telecom SA 3.875%
14/01/2021 1.614 0,22
400.000 France Telecom SA 4.125%
23/01/2019 419 0,06
3.400.000 France Telecom SA 4.75%
21/02/2017 3.710 0,51
1.400.000 France Telecom SA 5%
22/01/2014 1.484 0,20
750.000 France Telecom SA 5.25%
22/05/2014 806 0,11
1.250.000 France Telecom SA 5.625%
22/05/2018 1.428 0,20
3.200.000 France Telecom SA 7.25%
28/01/2013 3.372 0,46
1.500.000 France Telecom SA 8.125%
28/01/2033 1.975 0,27
700.000 Schneider Electric SA 2.875%
20/07/2016 717 0,10
900.000 Schneider Electric SA 3.5%
22/01/2019 913 0,13
300.000 Schneider Electric SA 3.625%
20/07/2020 302 0,04
Bestand Anlagen
Frankreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A3 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
700.000 Schneider Electric SA 3.75%
12/07/2018 724 0,10
1.050.000 Schneider Electric SA 4%
11/08/2017 1.119 0,15
550.000 Schneider Electric SA 4.5%
17/01/2014 580 0,08
1.700.000 Schneider Electric SA 5.375%
08/01/2015 1.863 0,26
300.000 Schneider Electric SA 6.75%
16/07/2013 323 0,04
700.000 Suez Environnement Co 4.078%
17/05/2021 717 0,10
600.000 Suez Environnement Co 4.125%
24/06/2022 614 0,08
1.450.000 Suez Environnement Co 4.875%
08/04/2014 1.546 0,21
650.000 Suez Environnement Co 5.5%
22/07/2024 744 0,10
600.000 Suez Environnement Co 6.25%
08/04/2019 713 0,10
1.800.000 Total Infrastructures Gaz France SA
4.339% 07/07/2021 1.881 0,26
1.050.000 TPSA Eurofinance France SA 6%
22/05/2014 1.132 0,16
Unternehmensanleihen - A3 /* Rating
900.000 Veolia Environnement SA 4%
12/02/2016 933 0,13
1.050.000 Veolia Environnement SA 4.247%
06/01/2021 1.048 0,14
1.350.000 Veolia Environnement SA 4.375%
16/01/2017 1.410 0,19
350.000 Veolia Environnement SA 4.375%
11/12/2020 352 0,05
500.000 Veolia Environnement SA 4.875%
28/05/2013 521 0,07
1.150.000 Veolia Environnement SA 5.125%
24/05/2022 1.195 0,16
1.750.000 Veolia Environnement SA 5.25%
24/04/2014 1.857 0,26
500.000 Veolia Environnement SA 5.375%
28/05/2018 541 0,08
950.000 Veolia Environnement SA 6.125%
25/11/2033 1.011 0,14
1.200.000 Veolia Environnement SA 6.75%
24/04/2019 1.397 0,19
Unternehmensanleihen - Aa1 Rating
200.000 Total Capital SA 3.125%
16/09/2022 202 0,03
1.050.000 Total Capital SA 3.5% 27/02/2014 1.095 0,15
104 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com