Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Italien (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A3 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
500.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
4.25% 28/10/2014 512 0,04
1.650.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
4.75% 15/03/2021 1.519 0,14
550.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
4.9% 28/10/2024 523 0,05
550.000 Unione di Banche Italiane SCPA
3.875% 28/02/2013 525 0,05
1.150.000 Unione di Banche Italiane SCPA
4.125% 21/10/2013 1.084 0,10
750.000 Unione di Banche Italiane SCPA
4.939% 25/06/2014 683 0,06
Unternehmensanleihen - A3 /* Rating
500.000 Hera SpA 4.125% 16/02/2016 470 0,04
500.000 Hera SpA 4.5% 03/12/2019 423 0,04
950.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.625%
08/05/2018 808 0,07
1.000.000 UniCredit SpA 5.75% 26/09/2017 735 0,07
900.000 UniCredit SpA 6.125%
19/04/2021 669 0,06
Unternehmensanleihen - Baa1 /*- Rating
500.000 Banca Monte dei Paschi di Siena
SpA 4.875% 31/05/2016 415 0,04
250.000 UniCredit SpA 9.375%
31/12/2049 140 0,01
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
750.000 A2A SpA 4.5% 02/11/2016 717 0,06
900.000 A2A SpA 4.875% 28/05/2014 893 0,08
350.000 ACEA SpA 4.5% 16/03/2020 306 0,03
230.000 ACEA SpA 4.875% 23/07/2014 233 0,02
500.000 Banca delle Marche SpA 4.375%
15/04/2013 458 0,04
100.000 Banca Monte dei Paschi di Siena
SpA 3.875% 02/02/2015 92 0,01
1.000.000 Banca Monte dei Paschi di Siena
SpA 4.375% 30/07/2013 968 0,09
2.750.000 Banca Monte dei Paschi di Siena
SpA 4.75% 30/04/2014 2.641 0,24
500.000 Banca Piccolo Credito Valtellinese
Scarl 4.5% 27/11/2013 489 0,04
800.000 Exor SpA 5.375% 12/06/2017 728 0,07
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
500.000 Banca Carige SpA 4% 13/04/2013 474 0,04
850.000 Banca Popolare di Vicenza 4.75%
16/09/2013 780 0,07
600.000 Banco Popolare SC 4%
06/04/2013 570 0,05
2.250.000 Banco Popolare SC 4.125%
22/10/2014 2.004 0,18
Bestand Anlagen
Italien (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa2
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
500.000 Finmeccanica SpA 4.875%
24/03/2025 327 0,03
1.500.000 Intesa Sanpaolo SpA 8.375%
31/12/2049 1.050 0,09
500.000 Intesa Sanpaolo SpA 9.5%
31/12/2049 342 0,03
1.250.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN
31/12/2049 800 0,07
500.000 Societa Iniziative Autostradali e
Servizi SpA 4.5% 26/10/2020 408 0,04
1.500.000 Telecom Italia SpA 4.75%
25/05/2018 1.300 0,12
1.000.000 Telecom Italia SpA 5.125%
25/01/2016 945 0,09
1.400.000 Telecom Italia SpA 5.25%
10/02/2022 1.144 0,10
500.000 Telecom Italia SpA 5.25%
17/03/2055 333 0,03
500.000 Telecom Italia SpA 5.375%
29/01/2019 441 0,04
1.250.000 Telecom Italia SpA 6.75%
21/03/2013 1.276 0,11
1.200.000 Telecom Italia SpA 7%
20/01/2017 1.193 0,11
700.000 Telecom Italia SpA 7.875%
22/01/2014 728 0,07
525.000 Telecom Italia SpA 8.25%
21/03/2016 547 0,05
600.000 Unipol Gruppo Finanziario SpA 5%
11/01/2017 486 0,04
Unternehmensanleihen - Baa2/*- Rating
1.000.000 Banca Monte dei Paschi di Siena
SpA 5.6% 09/09/2020 758 0,07
1.000.000 UniCredit SpA 3.95% 01/02/2016 718 0,06
700.000 UniCredit SpA 6.7% 05/06/2018 499 0,05
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
1.000.000 Banca Popolare di Milano Scarl 4%
15/04/2013 935 0,08
1.200.000 Banco Popolare SC 6%
05/11/2020 869 0,08
400.000 Lottomatica SpA 5.375%
05/12/2016 373 0,03
500.000 Lottomatica SpA 5.375%
02/02/2018 442 0,04
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
400.000 Banco Popolare SC 6.375%
31/05/2021 273 0,03
500.000 Edison SpA 3.875% 10/11/2017 440 0,04
850.000 Edison SpA 4.25% 22/07/2014 804 0,07
Italien - insgesamt 83.771 7,53
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