Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
UMLAUFVERMÖGEN
Anm. 31. Dezember
2011
Tsd. US$
30. Juni
2011
Tsd. US$
21. November
2010
Tsd. US$
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 532 892 168
Margin-Cashkonto 79 - -
Forderungen 376 164 1.311
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertet 3 109.700 106.400 174.167
Umlaufvermögen insgesamt 110.687 107.456 175.646
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten (103) (966) (266)
Verbindlichkeiten (121) (54) (59)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (770) - -
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (994) (1.020) (325)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes
Nettovermögen 109.693 106.436 175.321
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 325 453 238
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender
Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums
110.018 106.889 175.559
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 2 zu
entnehmen.
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