Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
Fach-Einzelhändler (Fortsetzung)
Zeitwert
Tsd. US$
% des
Nettoinventarwerts
4.732 Hibbett Sports Inc Com USD 0.01 214 0,30
16.535 OfficeMax Inc Com USD 2.50 75 0,10
7.733 PEP Boys-Manny Moe & Jack Com
USD 1.00 85 0,12
6.054 Sonic Automotive Inc Class 'A' Com
USD 0.01 90 0,12
Telekommunikationsausrüstung
19.660 Arris Group Inc Com USD 0.01 213 0,29
1.255 Atlantic Tele-Network Inc Com
USD 0.01 49 0,07
6.554 Blue Coat Systems Inc Com
USD 0.0001 167 0,23
10.982 Brightpoint Inc Com USD 0.01 118 0,16
3.775 Cbeyond Inc Com USD 0.01 30 0,04
29.945 Cincinnati Bell Inc Com USD 0.01 91 0,13
3.571 Comtech Telecommunications Corp
Com USD 0.10 102 0,14
5.667 Dycom Industries Inc Com
USD 0.33 119 0,16
15.342 Harmonic Inc Com USD 0.001 77 0,11
3.244 LogMeIn Inc Com USD 0.01 125 0,17
2.851 Lumos Networks Corp Com
USD 0.01 43 0,06
5.857 Netgear Inc Com USD 0.001 196 0,27
5.211 Neutral Tandem Inc Com
USD 0.001 56 0,08
5.048 Novatel Wireless Inc Com
USD 0.001 16 0,02
2.395 NTELOS Holdings Corp Com
USD 0.01 49 0,07
3.168 Oplink Communications Inc Com
USD 0.001 52 0,07
6.630 Symmetricom Inc Com USD 0.0001 36 0,05
9.346 Tekelec Com NPV 102 0,14
2.704 USA Mobility Inc Com USD 0.0001 37 0,05
6.684 Viasat Inc Com USD 0.0001 308 0,43
Textilien
3.387 G&K Services Inc Class 'A' Com
USD 0.50 98 0,14
3.225 Zumiez Inc Com NPV 90 0,12
Tabak
17.742 Alliance One International Inc Com
NPV 48 0,07
2.836 Schweitzer-Mauduit International
Inc Com USD 0.10 188 0,26
Spielwaren
4.662 Jakks Pacific Inc Com USD 0.001 66 0,09
13.435 Take-Two Interactive Software Inc
Com USD 0.01 182 0,25
14.103 THQ Inc Com USD 0.01 11 0,02
Bestand Anlagen
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
Transportdienstleistungen
Zeitwert
Tsd. US$
% des
Nettoinventarwerts
5.878 Bristow Group Inc Com USD 0.01 279 0,39
4.037 Overseas Shipholding Group Inc
Com USD 1.00 44 0,06
Transportdienstleistungen
5.798 HUB Group Inc Class 'A' Com
USD 0.01 188 0,26
Reise und Tourismus
5.930 Interval Leisure Group Inc Com
USD 0.01 81 0,11
Lkw-Transporte
4.332 Amcol International Corp Com
USD 0.01 117 0,16
3.778 Arkansas Best Corp Com USD 0.01 73 0,10
9.113 Heartland Express Inc Com
USD 0.01 130 0,18
9.153 Knight Transportation Inc Com
USD 0.01 143 0,20
7.458 Old Dominion Freight Line Inc Com
USD 0.10 302 0,42
364 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com
Wasser
3.073 American States Water Co Com
NPV 107 0,15
Großhandel
10.212 Central Garden and Pet Co Com
USD 0.01 85 0,12
1.889 MWI Veterinary Supply Inc Com
USD 0.01 125 0,17
Derivative Finanzinstrumente
Terminkontrakte (Futures)
Anzahl der
Kontrakte
Vereinigte Staaten - insgesamt 72.078 99,59
Aktien - insgesamt 72.221 99,79
Nicht
realisierter
Gewinn
Tsd. US$
% des
Nettoinventarwerts
1 Russell 2000 Mini Index Futures
March 2012* - -
Nicht realisierte Gewinne aus
Terminkontrakten (Futures)
insgesamt - -
Gesamtwert der Anlagen 72.221 99,79
Liquide Mittel † 3.097 4,28
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (2.975) (4,11)