Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Die 20 größten Verkäufe Die 20 größten Käufe
Erlöse
Kosten
Bestand Anlagen
Tsd. € Bestand Anlagen
Tsd. €
450.000 Deutsche Bank AG 4.875% 24/09/2012 463 250.000 Pfizer Inc 4.75% 03/06/2016 267
450.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 5% 200.000 Lloyds TSB Bank Plc 6.375% 17/06/2016 212
25/10/2012 454 200.000 Unibail-Rodamco SE 4.625% 23/09/2016 210
400.000 Banco Popolare SC 3.75% 07/08/2012 392 200.000 Allianz Finance II BV 4% 23/11/2016 210
350.000 Dexia Credit Local SA 5.375% 21/07/2014 328 200.000 Hutchison Whampoa Finance 09 Ltd 4.75%
300.000 GE Capital European Funding 4.25% 14/11/2016 206
06/02/2014 309 200.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 19/01/2015 192
300.000 BNP Paribas SA 5.25% 17/12/2012 303 200.000 Santander International Debt SAU 3.381%
300.000 UniCredit SpA 4.375% 10/02/2014 295 01/12/2015 173
250.000 Roche Holdings Inc 4.625% 04/03/2013 261 150.000 Daimler International Finance BV 6.125%
250.000 BASF SE 3.75% 08/10/2012 256 08/09/2015 166
250.000 UBS AG 4.625% 06/07/2012 256 150.000 National Australia Bank Ltd 4.75% 15/07/2016 160
250.000 Mediobanca SpA 4.375% 20/01/2012 251 150.000 France Telecom SA 3.625% 14/10/2015 156
250.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 19/01/2015 230 150.000 Commonwealth Bank of Australia 4.25%
200.000 Merck & Co Inc 5.375% 01/10/2014 219 10/11/2016 156
200.000 Sanofi 4.5% 18/05/2016 218 150.000 Standard Chartered Plc 3.875% 20/10/2016 152
200.000 SES Global Americas Holdings GP 4.875% 150.000 Abertis Infraestructuras SA 4.625% 14/10/2016 150
09/07/2014 212 141.000 Novartis Finance SA 4.25% 15/06/2016 149
200.000 Allianz Finance II BV 5.625% 29/11/2012 208 150.000 Enel Finance International NV 4% 14/09/2016 148
200.000 GE Capital European Funding 4.875% 150.000 UniCredit SpA 4.375% 10/02/2014 148
06/03/2013 208 150.000 Iberdrola Finanzas SAU 3.5% 13/10/2016 145
200.000 E.ON International Finance BV 5.125% 150.000 Mediobanca SpA 3.75% 02/02/2016 145
02/10/2012 207 150.000 Morgan Stanley 4.375% 12/10/2016 141
200.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen- 150.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.75% 23/11/2016 122
Boerenleenbank BA 3.875% 20/04/2016
200.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
206
Boerenleenbank BA 3% 16/02/2015 205
OGAW (UCITS) 8.2 schreibt einen Überblick über die Veränderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums vor. Diese sind definiert als die
Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent
des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe
oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim
Verwalter angefordert werden.
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