Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Irland (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Ba1 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
250.000 Allied Irish Banks Plc 4%
19/03/2015 179 0,04
50.000 Governor & Co of the Bank of
Ireland 4% 28/01/2015 37 0,01
50.000 Irish Bank Resolution Corp Ltd 4%
15/04/2015 36 0,01
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
100.000 AIB Mortgage Bank 3.75%
30/04/2013 90 0,02
200.000 Bank of Ireland Mortgage Bank
3.25% 22/06/2015 155 0,04
50.000 Bank of Ireland Mortgage Bank 4%
05/07/2013 45 0,01
Staatsanleihen - Ba1 Rating
700.000 Ireland Government Bond 4%
15/01/2014 659 0,16
400.000 Ireland Government Bond 4.4%
18/06/2019 323 0,08
600.000 Ireland Government Bond 4.5%
18/10/2018 496 0,12
650.000 Ireland Government Bond 4.5%
18/04/2020 515 0,13
550.000 Ireland Government Bond 4.6%
18/04/2016 496 0,12
100.000 Ireland Government Bond 5%
18/04/2013 98 0,03
650.000 Ireland Government Bond 5%
18/10/2020 525 0,13
400.000 Ireland Government Bond 5.4%
13/03/2025 317 0,08
250.000 Ireland Government Bond 5.9%
18/10/2019 219 0,06
Irland - insgesamt 6.520 1,62
Israel
Staatsanleihen - A1 Rating
50.000 Israel Government International
Bond 4.625% 18/03/2020 51 0,01
Israel - insgesamt 51 0,01
Italien
Unternehmensanleihen - A1 Rating
150.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125%
16/09/2024 132 0,03
50.000 Banca Popolare di Milano Scarl
3.5% 17/10/2016 44 0,01
150.000 ENI SpA 4% 29/06/2020 147 0,04
50.000 ENI SpA 4.625% 30/04/2013 51 0,01
100.000 ENI SpA 4.75% 14/11/2017 105 0,03
150.000 ENI SpA 5% 28/01/2016 159 0,04
Bestand Anlagen
Italien (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A2 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
150.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625%
04/12/2012 146 0,04
100.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.375%
19/01/2015 93 0,02
100.000 Intesa Sanpaolo SpA 4%
08/11/2018 85 0,02
300.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.75%
15/06/2017 277 0,07
100.000 Mediobanca SpA 3.75%
02/02/2016 90 0,02
100.000 Mediobanca SpA 4.375%
20/01/2012 100 0,02
100.000 Mediobanca SpA 4.875%
20/12/2012 100 0,03
Unternehmensanleihen - A2 /*- Rating
150.000 UniCredit SpA 4.375%
29/01/2020 119 0,03
315.000 UniCredit SpA 4.875%
12/02/2013 310 0,08
Unternehmensanleihen - A3 Rating
150.000 Atlantia SpA 3.375% 18/09/2017 139 0,04
100.000 Atlantia SpA 5% 09/06/2014 102 0,03
50.000 Atlantia SpA 5.625% 06/05/2016 52 0,01
65.000 Enel SpA 5.25% 20/06/2017 65 0,02
200.000 Enel SpA 5.25% 20/05/2024 182 0,05
50.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 44 0,01
100.000 Intesa Sanpaolo SpA 5%
23/09/2019 85 0,02
250.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN
28/05/2018 199 0,05
50.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
4.25% 28/10/2014 51 0,01
100.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
4.9% 28/10/2024 95 0,02
100.000 Unione di Banche Italiane SCPA
4.125% 21/10/2013 94 0,02
Unternehmensanleihen - A3 /* Rating
100.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.625%
08/05/2018 85 0,02
50.000 UniCredit SpA 5.75% 26/09/2017 37 0,01
Unternehmensanleihen - Aa1 Rating
100.000 Banca Carige SpA 2.375%
25/09/2013 93 0,03
250.000 Banca Monte dei Paschi di Siena
SpA 4.875% 15/09/2016 236 0,06
100.000 Banca Monte dei Paschi di Siena
SpA 5% 09/02/2018 92 0,02
350.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375%
16/08/2016 326 0,08
Unternehmensanleihen - Aa1 /*- Rating
250.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 3%
31/01/2013 242 0,06
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