Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem
geregelten Markt gehandelt werden
Anleihen
Australien
Staatsanleihen - Aaa Rating
350.000 Australia Government Bond 2.5%
20/09/2030 432 0,11
1.050.000 Australia Government Bond 3%
20/09/2025 1.384 0,35
700.000 Australia Government Bond 4%
20/08/2015 1.302 0,33
910.000 Australia Government Bond 4%
20/08/2020 1.735 0,43
Australien - insgesamt 4.853 1,22
Kanada
Staatsanleihen - Aaa Rating
700.000 Canadian Government Bond 1.5%
01/12/2044 934 0,23
1.400.000 Canadian Government Bond 2%
01/12/2041 2.136 0,54
1.260.000 Canadian Government Bond 3%
01/12/2036 2.369 0,60
1.330.000 Canadian Government Bond 4%
01/12/2031 2.995 0,75
910.000 Canadian Government Bond 4.25%
01/12/2021 1.861 0,47
1.050.000 Canadian Government Bond 4.25%
01/12/2026 2.302 0,58
Kanada - insgesamt 12.597 3,17
Frankreich
Staatsanleihen - Aaa Rating
4.550.000 France Government Bond OAT 1%
25/07/2017 6.596 1,66
2.520.000 France Government Bond OAT 1.1%
25/07/2022 3.346 0,84
1.470.000 France Government Bond OAT 1.3%
25/07/2019 2.010 0,51
3.150.000 France Government Bond OAT 1.6%
25/07/2015 4.951 1,25
1.610.000 France Government Bond OAT 1.8%
25/07/2040 2.432 0,61
560.000 France Government Bond OAT
1.85% 25/07/2027 781 0,20
1.960.000 France Government Bond OAT 2.1%
25/07/2023 2.913 0,73
4.410.000 France Government Bond OAT
2.25% 25/07/2020 7.261 1,83
3.430.000 France Government Bond OAT 2.5%
25/07/2013 5.480 1,38
1.960.000 France Government Bond OAT
3.15% 25/07/2032 3.789 0,95
Bestand Anlagen
Frankreich (Fortsetzung)
Staatsanleihen - Aaa Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
1.750.000 France Government Bond OAT 3.4%
25/07/2029 3.505 0,88
1.120.000 French Treasury Note BTAN 0.45%
25/07/2016 1.481 0,37
Frankreich - insgesamt 44.545 11,21
Deutschland
Staatsanleihen - Aaa Rating
630.000 Bundesrepublik Deutschland
Bundesobligation Inflation Linked
Bond 0.75% 15/04/2018 898 0,22
2.310.000 Bundesrepublik Deutschland
Bundesobligation Inflation Linked
Bond 2.25% 15/04/2013 3.451 0,87
3.290.000 Deutsche Bundesrepublik Inflation
Linked Bond 1.5% 15/04/2016 5.254 1,32
3.220.000 Deutsche Bundesrepublik Inflation
Linked Bond 1.75% 15/04/2020 5.119 1,29
Deutschland - insgesamt 14.722 3,70
www.iShares.com iShares III plc Halbjahresbericht 155
Italien
Staatsanleihen - A2 Rating
840.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
2.1% 15/09/2016 976 0,24
3.220.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
2.1% 15/09/2017 3.936 0,99
2.660.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
2.1% 15/09/2021 2.636 0,66
3.220.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
2.15% 15/09/2014 4.607 1,16
3.010.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
2.35% 15/09/2019 3.410 0,86
3.220.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
2.35% 15/09/2035 3.183 0,80
1.190.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
2.55% 15/09/2041 1.074 0,27
3.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
2.6% 15/09/2023 3.363 0,85
350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
3.1% 15/09/2026 352 0,09
Italien - insgesamt 23.537 5,92
Japan
Staatsanleihen - Aa3 Rating
210.000.000 Japanese Government CPI Linked
Bond 0.8% 10/09/2015 2.760 0,70
182.000.000 Japanese Government CPI Linked
Bond 1.1% 10/12/2016 2.418 0,61
392.000.000 Japanese Government CPI Linked
Bond 1.2% 10/12/2017 5.222 1,31