Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A1 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
50.000 Zurich Finance USA Inc FRN
14/10/2015 56 0,02
Unternehmensanleihen - A2 Rating
100.000 Air Products & Chemicals Inc
3.75% 08/11/2013 104 0,03
50.000 AT&T Inc 4.375% 15/03/2013 52 0,01
45.000 BMW US Capital LLC 5%
28/05/2015 49 0,01
50.000 Cargill Inc 6.25% 24/07/2015 57 0,01
100.000 Goldman Sachs Group Inc 4.75%
12/10/2021 76 0,02
50.000 Morgan Stanley 4.375%
10/02/2012 50 0,01
150.000 Morgan Stanley 4.5% 29/10/2014 144 0,04
50.000 Morgan Stanley 4.5% 23/02/2016 46 0,01
100.000 Morgan Stanley 5.5% 02/10/2017 92 0,02
100.000 Morgan Stanley 6.5% 28/12/2018 95 0,02
50.000 Philip Morris International Inc
5.75% 24/03/2016 58 0,02
150.000 Wells Fargo & Co 4.125%
03/11/2016 157 0,04
100.000 Zurich Finance USA Inc 5.75%
02/10/2023 99 0,03
Unternehmensanleihen - A3 Rating
80.000 Citigroup Inc 3.5% 05/08/2015 77 0,02
200.000 Citigroup Inc 3.95% 10/10/2013 199 0,05
200.000 Citigroup Inc 4.375% 30/01/2017 195 0,05
100.000 Citigroup Inc 5% 02/08/2019 98 0,02
150.000 Citigroup Inc 7.375% 04/09/2019 169 0,04
200.000 Daimler Finance North America
LLC 4.375% 21/03/2013 206 0,05
100.000 HSBC Finance Corp 3.75%
04/11/2015 99 0,03
200.000 HSBC Finance Corp 4.875%
30/05/2017 205 0,05
Unternehmensanleihen - Aa2 Rating
100.000 3M Co 5% 14/07/2014 109 0,03
200.000 General Electric Capital Corp
5.125% 02/09/2015 217 0,05
100.000 JPMorgan Chase Bank NA FRN
30/11/2021 83 0,02
100.000 Wal-Mart Stores Inc 4.875%
21/09/2029 116 0,03
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
200.000 BA Covered Bond Issuer 4.25%
05/04/2017 201 0,05
150.000 GE Capital Trust II FRN
15/09/2067 118 0,03
Bestand Anlagen
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Aa3
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
50.000 International Business Machines
Corp 6.625% 30/01/2014 56 0,01
100.000 JPMorgan Chase & Co 3.875%
23/09/2020 97 0,03
150.000 JPMorgan Chase & Co 5.25%
14/01/2015 160 0,04
50.000 JPMorgan Chase & Co 6.125%
01/04/2014 53 0,01
100.000 Merck & Co Inc 5.375%
01/10/2014 110 0,03
50.000 Metropolitan Life Global Funding I
4.625% 16/05/2017 52 0,01
65.000 Procter & Gamble Co 4.125%
07/12/2020 73 0,02
100.000 Procter & Gamble Co 4.5%
12/05/2014 107 0,03
150.000 Procter & Gamble Co 4.875%
11/05/2027 175 0,04
250.000 Toyota Motor Credit Corp 6.625%
03/02/2016 294 0,07
100.000 Wells Fargo Bank NA 6%
23/05/2013 105 0,03
Unternehmensanleihen - Aa3 /*- Rating
50.000 Credit Suisse Group Finance US Inc
FRN 14/09/2020 43 0,01
Unternehmensanleihen - Aaa Rating
50.000 Johnson & Johnson 4.75%
06/11/2019 58 0,01
Unternehmensanleihen - Ba1 Rating
100.000 SLM Corp 4.75% 17/03/2014 96 0,02
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
100.000 American International Group Inc
5% 26/06/2017 88 0,02
71.000 American International Group Inc
6.797% 15/11/2017 68 0,02
100.000 Amgen Inc 4.375% 05/12/2018 106 0,03
300.000 Bank of America Corp 4.625%
18/02/2014 289 0,07
450.000 Bank of America Corp 4.75%
03/04/2017 411 0,10
50.000 Bank of America Corp 7%
15/06/2016 51 0,01
140.000 Citigroup Inc FRN 10/02/2019 111 0,03
100.000 Citigroup Inc FRN 25/02/2030 67 0,02
25.000 Merrill Lynch & Co Inc 4.45%
31/01/2014 24 0,01
150.000 Merrill Lynch & Co Inc 4.625%
02/10/2013 144 0,03
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
200.000 Bank of America Corp FRN
06/05/2019 142 0,03
54 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com