Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
1.400.000 Royal Bank of Scotland Plc 6%
10/05/2013 1.323 0,12
1.750.000 Royal Bank of Scotland Plc 6.934%
09/04/2018 1.406 0,13
500.000 WPP 2008 Ltd 4.375%
05/12/2013 516 0,05
500.000 WPP 2008 Ltd 6.625%
12/05/2016 558 0,05
Unternehmensanleihen - Baa3/*- Rating
900.000 HBOS Plc 4.875% 20/03/2015 764 0,07
900.000 HBOS Plc FRN 30/10/2019 601 0,05
750.000 HBOS Plc FRN 18/03/2030 413 0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt 120.834 10,86
Vereinigte Staaten
Unternehmensanleihen - A1 Rating
1.300.000 American Honda Finance Corp
3.875% 16/09/2014 1.373 0,12
250.000 American Honda Finance Corp
6.25% 16/07/2013 268 0,02
400.000 Goldman Sachs Group Inc 3.125%
04/10/2012 399 0,04
400.000 Goldman Sachs Group Inc 3.75%
04/02/2013 394 0,04
1.700.000 Goldman Sachs Group Inc 4%
02/02/2015 1.623 0,15
1.400.000 Goldman Sachs Group Inc 4.5%
09/05/2016 1.336 0,12
2.100.000 Goldman Sachs Group Inc 4.5%
23/05/2016 2.007 0,18
500.000 Goldman Sachs Group Inc 4.5%
30/01/2017 472 0,04
950.000 Goldman Sachs Group Inc 4.75%
28/01/2014 942 0,09
700.000 Goldman Sachs Group Inc 5.125%
24/04/2013 699 0,06
1.232.000 Goldman Sachs Group Inc 5.125%
16/10/2014 1.233 0,11
1.000.000 Goldman Sachs Group Inc 5.125%
23/10/2019 934 0,08
1.900.000 Goldman Sachs Group Inc 5.375%
15/02/2013 1.905 0,17
550.000 Goldman Sachs Group Inc 6.375%
02/05/2018 561 0,05
500.000 JPMorgan Chase & Co FRN
31/03/2018 425 0,04
2.000.000 Pfizer Inc 3.625% 03/06/2013 2.062 0,19
1.100.000 Pfizer Inc 4.55% 15/05/2017 1.225 0,11
500.000 Pfizer Inc 4.75% 15/12/2014 546 0,05
1.500.000 Pfizer Inc 4.75% 03/06/2016 1.665 0,15
Bestand Anlagen
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A1 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
1.950.000 Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021 2.357 0,21
4.300.000 Roche Holdings Inc 4.625%
04/03/2013 4.454 0,40
2.550.000 Roche Holdings Inc 5.625%
04/03/2016 2.937 0,26
1.500.000 Roche Holdings Inc 6.5%
04/03/2021 1.936 0,17
550.000 Swiss Re Treasury US Corp 7%
19/05/2014 603 0,05
1.100.000 Zurich Finance USA Inc 4.5%
17/09/2014 1.151 0,10
550.000 Zurich Finance USA Inc 6.5%
14/10/2015 615 0,06
Unternehmensanleihen - A2 Rating
500.000 Air Products & Chemicals Inc
3.875% 10/03/2015 527 0,05
200.000 Air Products & Chemicals Inc
4.25% 10/04/2012 201 0,02
1.000.000 AT&T Inc 4.375% 15/03/2013 1.033 0,09
950.000 AT&T Inc 6.125% 02/04/2015 1.074 0,10
1.250.000 BMW US Capital LLC 4.625%
20/02/2013 1.292 0,12
1.725.000 BMW US Capital LLC 5%
28/05/2015 1.879 0,17
350.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.375%
15/11/2016 391 0,03
250.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625%
15/11/2021 289 0,03
750.000 Cargill Inc 4.375% 29/04/2013 770 0,07
450.000 Cargill Inc 4.5% 29/09/2014 482 0,04
250.000 Cargill Inc 4.875% 29/05/2017 279 0,02
1.000.000 Cargill Inc 6.25% 24/07/2015 1.138 0,10
500.000 Cellco Partnership / Verizon
Wireless Capital LLC 8.75%
18/12/2015 625 0,06
725.000 Goldman Sachs Group Inc 4.75%
12/10/2021 552 0,05
700.000 John Deere Capital Corp 7.5%
24/01/2014 781 0,07
500.000 McDonald's Corp 4% 17/02/2021 538 0,05
1.250.000 Morgan Stanley 3.75%
01/03/2013 1.221 0,11
900.000 Morgan Stanley 4.375%
12/10/2016 817 0,07
2.000.000 Morgan Stanley 4.5% 29/10/2014 1.924 0,17
2.750.000 Morgan Stanley 4.5% 23/02/2016 2.532 0,23
500.000 Morgan Stanley 5% 02/05/2019 438 0,04
1.600.000 Morgan Stanley 5.375%
10/08/2020 1.410 0,13
600.000 Morgan Stanley 5.5% 02/10/2017 551 0,05
750.000 Morgan Stanley 6.5% 28/12/2018 715 0,06
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