Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
600.000 Anglo American Capital Plc 4.25%
30/09/2013 624 0,09
900.000 Anglo American Capital Plc 4.375%
02/12/2016 960 0,13
1.750.000 Anglo American Capital Plc 5.875%
17/04/2015 1.928 0,27
1.350.000 BAT International Finance Plc
3.625% 09/11/2021 1.338 0,18
1.850.000 BAT International Finance Plc
5.375% 29/06/2017 2.082 0,29
1.400.000 BAT International Finance Plc
5.875% 12/03/2015 1.555 0,21
800.000 Brambles Finance Plc 4.625%
20/04/2018 853 0,12
600.000 Experian Finance Plc 4.75%
04/02/2020 641 0,09
650.000 National Grid Plc 4.125%
21/03/2013 669 0,09
500.000 National Grid Plc 4.375%
10/03/2020 535 0,07
400.000 National Grid Plc 5% 02/07/2018 442 0,06
1.450.000 National Grid Plc 6.5%
22/04/2014 1.593 0,22
1.400.000 SABMiller Plc 4.5% 20/01/2015 1.486 0,20
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
1.250.000 British Telecommunications Plc
5.25% 22/01/2013 1.292 0,18
850.000 British Telecommunications Plc
5.25% 23/06/2014 910 0,13
950.000 British Telecommunications Plc
6.125% 11/07/2014 1.040 0,14
1.300.000 British Telecommunications Plc
6.5% 07/07/2015 1.466 0,20
600.000 Smiths Group Plc 4.125%
05/05/2017 610 0,08
600.000 SSE Plc FRN 31/12/2049 555 0,08
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
900.000 Imperial Tobacco Finance Plc
4.375% 22/11/2013 929 0,13
1.250.000 Imperial Tobacco Finance Plc 4.5%
05/07/2018 1.287 0,18
750.000 Imperial Tobacco Finance Plc 5%
02/12/2019 785 0,11
1.100.000 Imperial Tobacco Finance Plc
7.25% 15/09/2014 1.227 0,17
1.550.000 Imperial Tobacco Finance Plc
8.375% 17/02/2016 1.838 0,25
500.000 Mondi Finance Plc 5.75%
03/04/2017 512 0,07
Bestand Anlagen
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
600.000 Rentokil Initial Plc 4.625%
27/03/2014 617 0,08
900.000 Rexam Plc 4.375% 15/03/2013 920 0,13
350.000 WPP 2008 Ltd 4.375%
05/12/2013 362 0,05
1.000.000 WPP 2008 Ltd 6.625%
12/05/2016 1.115 0,15
Vereinigtes Königreich - insgesamt 64.001 8,78
Vereinigte Staaten
Unternehmensanleihen - A1 Rating
1.000.000 American Honda Finance Corp
3.875% 16/09/2014 1.056 0,14
650.000 American Honda Finance Corp
6.25% 16/07/2013 696 0,10
2.650.000 Pfizer Inc 3.625% 03/06/2013 2.732 0,38
450.000 Pfizer Inc 4.55% 15/05/2017 501 0,07
950.000 Pfizer Inc 4.75% 15/12/2014 1.037 0,14
3.150.000 Pfizer Inc 4.75% 03/06/2016 3.497 0,48
2.550.000 Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021 3.082 0,42
5.500.000 Roche Holdings Inc 4.625%
04/03/2013 5.697 0,78
3.150.000 Roche Holdings Inc 5.625%
04/03/2016 3.628 0,50
2.000.000 Roche Holdings Inc 6.5%
04/03/2021 2.581 0,35
Unternehmensanleihen - A2 Rating
650.000 Air Products & Chemicals Inc
3.75% 08/11/2013 675 0,09
100.000 Air Products & Chemicals Inc
3.875% 10/03/2015 105 0,02
250.000 Air Products & Chemicals Inc
4.625% 15/03/2017 273 0,04
1.500.000 AT&T Inc 4.375% 15/03/2013 1.549 0,21
1.450.000 AT&T Inc 6.125% 02/04/2015 1.639 0,23
250.000 BMW US Capital LLC 4.625%
20/02/2013 258 0,04
2.100.000 BMW US Capital LLC 5%
28/05/2015 2.287 0,31
250.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.375%
15/11/2016 279 0,04
900.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625%
15/11/2021 1.039 0,14
100.000 Cargill Inc 4.375% 29/04/2013 103 0,01
1.300.000 Cargill Inc 4.5% 29/09/2014 1.392 0,19
750.000 Cargill Inc 4.875% 29/05/2017 837 0,12
650.000 Cargill Inc 6.25% 24/07/2015 740 0,10
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