Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Die 20 größten Verkäufe Die 20 größten Käufe
Erlöse
Kosten
Bestand Anlagen
Tsd. US$ Bestand Anlagen
Tsd. US$
405.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.1% 230.000.000 Japan Government Five Year Bond 1.1%
15/10/2012 5.259 20/12/2012 3.025
3.770.000 United States Treasury Note/Bond 220.000.000 Japan Government Ten Year Bond 1.3%
1.375% 15/10/2012 3.816 20/12/2014 2.941
270.000.000 Japan Government Ten Year Bond 1.3% 200.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.2%
20/09/2012 3.543 15/06/2013 2.554
250.000.000 Japan Government Ten Year Bond 1.3% 200.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.1%
20/12/2014 3.353 15/10/2012 2.476
235.000.000 Japan Government Ten Year Bond 1.1% 180.000.000 Japan Government Ten Year Bond 1.3%
20/09/2012 3.091 20/09/2012 2.383
215.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.2% 165.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.4%
15/08/2012 2.814 20/09/2016 2.128
2.355.000 United States Treasury Note/Bond 2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.375%
1.375% 15/09/2012 2.384 15/09/2012 2.024
1.840.000 United States Treasury Note/Bond 1.800.000 United States Treasury Note/Bond 4.25%
3.375% 15/11/2019 2.065 15/08/2013 1.941
1.900.000 United States Treasury Note/Bond 1.920.000 United States Treasury Note/Bond 3.125%
2.625% 31/07/2014 2.022 15/05/2021 1.935
2.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.5% 150.000.000 Japan Government Ten Year Bond 1.1%
30/11/2012 2.007 20/09/2012 1.920
151.000.000 Japan Government Ten Year Bond 1.3% 142.750.000 Japan Government Ten Year Bond 1%
20/06/2012 1.891 20/09/2021 1.840
1.540.000 United States Treasury Note/Bond 1.095.000 United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2017 1.766
4.875% 15/08/2016 1.831 1.750.000 United States Treasury Note/Bond 2.125%
1.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/08/2021 1.761
15/10/2013 1.808 130.000.000 Japan Government Ten Year Bond 1.2%
140.000.000 Japan Government Five Year Bond 1.5% 20/06/2021 1.727
20/06/2012 1.757 1.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.375%
1.200.000 French Treasury Note BTAN 3% 30/09/2014 1.682
12/07/2014 1.721 1.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.25%
130.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.2% 31/12/2016 1.670
15/06/2013 1.701 120.000.000 Japan Government Ten Year Bond 1.4%
1.600.000 United States Treasury Note/Bond 20/03/2020 1.606
2.375% 30/09/2014 1.698 1.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.625%
1.150.000 France Government Bond OAT 4.75% 31/07/2014 1.589
25/10/2012 1.680 120.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.9%
1.600.000 United States Treasury Note/Bond 20/12/2012 1.546
3.875% 31/10/2012 1.657 1.340.000 United States Treasury Note/Bond 3.75%
1.630.000 United States Treasury Note/Bond 15/08/2041 1.508
0.625% 30/06/2012 1.636
OGAW (UCITS) 8.2 schreibt einen Überblick über die Veränderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums vor. Diese sind definiert als die
Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent
des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe
oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim
Verwalter angefordert werden.
www.iShares.com iShares III plc Halbjahresbericht 173