Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Berichtszeitraum
zum 31. Dezember
2011*
Tsd. US$
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
zum 30. Juni zum 21. November
2011** 2010***
Tsd. US$ Tsd. US$
Betriebliche Erträge 1.053 1.463 594
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten,
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (6.957) 7.527 4.805
Gesamt(verluste)/-gewinne (5.904) 8.990 5.399
Betriebliche Aufwendungen (122) (212) (67)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn (6.026) 8.778 5.332
Finanzierungskosten:
Zinsaufwendungen - (1) (1)
Finanzierungskosten insgesamt - (1) (1)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Berichtszeitraum (6.026) 8.777 5.331
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer (24) (27) (5)
Netto(-verlust)/-gewinn nach Steuern im Berichtszeitraum (6.050) 8.750 5.326
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode (9) 2 (15)
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit (6.059) 8.752 5.311
Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der
Ermittlung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.
Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu
Berichtszeitraum
zum 31. Dezember
2011*
Tsd. US$
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
zum 30. Juni zum 21. November
2011** 2010***
Tsd. US$ Tsd. US$
Beginn des Berichtszeitraums 37.791 14.202 14.202
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit (6.059) 8.752 5.311
Geschäfte mit Anteilen:
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile 17.987 29.040 17.429
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (2.484) (14.203) -
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen 15.503 14.837 17.429
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am
Ende des Berichtszeitraums 47.235 37.791 36.942
* Für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2011 bis zum 31. Dezember 2011.
** Für den Berichtszeitraum vom 22. Mai 2010 bis zum 30. Juni 2011.
*** Für den Berichtszeitraum vom 22. Mai 2010 bis zum 21. November 2010.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
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