Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Aaa
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
100.000 Bank of Scotland Plc 3.875%
07/02/2020 99 0,02
300.000 Bank of Scotland Plc 4.625%
08/06/2017 316 0,08
100.000 Bank of Scotland Plc 4.75%
26/01/2015 105 0,03
100.000 Bank of Scotland Plc 4.75%
08/06/2022 105 0,03
100.000 Barclays Bank Plc 3.125%
14/01/2015 102 0,03
150.000 Barclays Bank Plc 4% 07/10/2019 156 0,04
200.000 Barclays Bank Plc 4.25%
02/03/2022 209 0,05
50.000 Lloyds TSB Bank Plc 3.375%
17/03/2015 50 0,01
450.000 Lloyds TSB Bank Plc 4%
29/09/2020 447 0,11
300.000 Nationwide Building Society
2.875% 14/09/2015 300 0,08
150.000 Nationwide Building Society
4.125% 27/02/2012 151 0,04
150.000 Nationwide Building Society
4.375% 28/02/2022 155 0,04
300.000 Northern Rock Asset Management
Plc 3.625% 28/03/2013 302 0,08
150.000 Northern Rock Asset Management
Plc 3.625% 20/04/2015 150 0,04
50.000 Northern Rock Asset Management
Plc 4.125% 27/03/2017 50 0,01
300.000 Royal Bank of Scotland Plc 2.5%
07/09/2014 298 0,07
300.000 Royal Bank of Scotland Plc 3.875%
19/10/2020 294 0,07
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
50.000 Anglo American Capital Plc 4.375%
02/12/2016 53 0,01
50.000 Anglo American Capital Plc 5.875%
17/04/2015 55 0,02
150.000 Barclays Bank Plc 6% 23/01/2018 135 0,03
50.000 Barclays Bank Plc 6% 14/01/2021 41 0,01
100.000 Barclays Bank Plc 6.625%
30/03/2022 85 0,02
400.000 BAT International Finance Plc
3.625% 09/11/2021 397 0,10
100.000 Brambles Finance Plc 4.625%
20/04/2018 107 0,03
50.000 Legal & General Group Plc FRN
08/06/2025 41 0,01
100.000 National Grid Plc 4.375%
10/03/2020 107 0,03
50.000 National Grid Plc 6.5%
22/04/2014 55 0,01
Bestand Anlagen
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
100.000 British Telecommunications Plc
5.25% 22/01/2013 103 0,03
50.000 British Telecommunications Plc
6.5% 07/07/2015 57 0,01
50.000 SSE Plc FRN 31/12/2049 46 0,01
Unternehmensanleihen - Baa2/*- Rating
70.000 Lloyds Banking Group Plc 5.875%
08/07/2014 66 0,02
200.000 Lloyds TSB Bank Plc 6.5%
24/03/2020 157 0,04
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
50.000 Barclays Bank Plc FRN
31/12/2049 24 0,01
250.000 Imperial Tobacco Finance Plc
8.375% 17/02/2016 296 0,07
215.000 Royal Bank of Scotland Plc 6.934%
09/04/2018 173 0,04
50.000 WPP 2008 Ltd 6.625%
12/05/2016 56 0,02
Unternehmensanleihen - Baa3/*- Rating
75.000 HBOS Plc 4.875% 20/03/2015 64 0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt 11.316 2,82
Vereinigte Staaten
Unternehmensanleihen - A1 Rating
50.000 American Honda Finance Corp
3.875% 16/09/2014 53 0,01
300.000 Goldman Sachs Group Inc 4.75%
28/01/2014 298 0,08
300.000 Goldman Sachs Group Inc 5.125%
24/04/2013 299 0,08
50.000 Goldman Sachs Group Inc 5.125%
16/10/2014 50 0,01
100.000 Goldman Sachs Group Inc 5.125%
23/10/2019 93 0,02
50.000 Goldman Sachs Group Inc 6.375%
02/05/2018 51 0,01
100.000 JPMorgan Chase & Co FRN
12/11/2019 88 0,02
100.000 Pfizer Inc 3.625% 03/06/2013 103 0,03
50.000 Pfizer Inc 4.75% 15/12/2014 54 0,01
200.000 Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021 242 0,06
145.000 Roche Holdings Inc 4.625%
04/03/2013 150 0,04
150.000 Roche Holdings Inc 5.625%
04/03/2016 173 0,04
250.000 Roche Holdings Inc 6.5%
04/03/2021 323 0,08
50.000 Swiss Re Treasury US Corp 6%
18/05/2012 51 0,01
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