Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Frankreich
Unternehmensanleihen - A1 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
600.000 GDF Suez 4.75% 19/02/2013 623 0,28
450.000 GDF Suez 5% 23/02/2015 488 0,22
900.000 GDF Suez 5.625% 18/01/2016 1.016 0,45
500.000 GDF Suez 6.25% 24/01/2014 546 0,24
Unternehmensanleihen - A2 Rating
350.000 Air Liquide Finance SA 4.125%
23/06/2013 363 0,16
100.000 Air Liquide SA 4.75% 25/06/2014 108 0,05
500.000 Groupe Auchan SA 4.75%
15/04/2015 542 0,24
250.000 Groupe Auchan SA 5%
29/04/2013 262 0,12
550.000 Groupe Auchan SA 5.125%
18/07/2014 595 0,26
400.000 LVMH Moet Hennessy Louis
Vuitton SA 3.375% 07/04/2015 419 0,19
600.000 LVMH Moet Hennessy Louis
Vuitton SA 4.375% 12/05/2014 636 0,28
900.000 Sanofi 3.125% 10/10/2014 938 0,42
950.000 Sanofi 3.5% 17/05/2013 978 0,44
700.000 Sanofi 4.5% 18/05/2016 775 0,34
400.000 Thales SA 2.75% 19/10/2016 394 0,17
300.000 Thales SA 4.375% 02/04/2013 308 0,14
Unternehmensanleihen - A3 Rating
700.000 Danone 2.5% 29/09/2016 718 0,32
200.000 Danone 5.5% 06/05/2015 225 0,10
250.000 Danone 6.375% 04/02/2014 275 0,12
800.000 France Telecom SA 3.625%
14/10/2015 838 0,37
800.000 France Telecom SA 5%
22/01/2014 848 0,38
550.000 France Telecom SA 5.25%
22/05/2014 592 0,26
1.450.000 France Telecom SA 7.25%
28/01/2013 1.528 0,68
500.000 Schneider Electric SA 2.875%
20/07/2016 512 0,23
400.000 Schneider Electric SA 4.5%
17/01/2014 422 0,19
200.000 Schneider Electric SA 5.375%
08/01/2015 219 0,10
350.000 Schneider Electric SA 6.75%
16/07/2013 377 0,17
550.000 Suez Environnement Co 4.875%
08/04/2014 587 0,26
350.000 TPSA Eurofinance France SA 6%
22/05/2014 377 0,17
Bestand Anlagen
Frankreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A3 /* Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
650.000 Veolia Environnement SA 4%
12/02/2016 674 0,30
400.000 Veolia Environnement SA 4.875%
28/05/2013 417 0,19
550.000 Veolia Environnement SA 5.25%
24/04/2014 583 0,26
Unternehmensanleihen - Aa1 Rating
800.000 Total Capital SA 3.5% 27/02/2014 835 0,37
500.000 Total Capital SA 3.625%
19/05/2015 532 0,24
250.000 Total Capital SA 4.125%
16/01/2013 258 0,11
400.000 Total Capital SA 4.75%
10/12/2013 427 0,19
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
500.000 Banque PSA Finance SA 3.5%
17/01/2014 484 0,22
400.000 Banque PSA Finance SA 3.625%
17/09/2013 391 0,17
100.000 Banque PSA Finance SA 3.625%
29/04/2014 96 0,04
300.000 Banque PSA Finance SA 3.875%
18/01/2013 298 0,13
750.000 Banque PSA Finance SA 3.875%
14/01/2015 701 0,31
350.000 Banque PSA Finance SA 4%
19/07/2013 346 0,15
300.000 Banque PSA Finance SA 4%
24/06/2015 278 0,12
600.000 Banque PSA Finance SA 4.25%
25/02/2016 547 0,24
500.000 Bouygues SA 4.375% 29/10/2014 526 0,24
600.000 Bouygues SA 4.5% 24/05/2013 621 0,28
500.000 Bouygues SA 4.75% 24/05/2016 535 0,24
350.000 Bouygues SA 6.125% 03/07/2015 388 0,17
170.000 Carrefour SA 3.625% 06/05/2013 173 0,08
400.000 Carrefour SA 4.375% 02/11/2016 406 0,18
600.000 Carrefour SA 5.125% 10/10/2014 626 0,28
550.000 Carrefour SA 5.375% 12/06/2015 578 0,26
1.050.000 Carrefour SA 6.625% 02/12/2013 1.128 0,50
500.000 Cie Financiere et Industrielle des
Autoroutes 5.875% 09/10/2016 553 0,25
350.000 Sodexo 4.5% 28/03/2014 366 0,16
450.000 Sodexo 6.25% 30/01/2015 496 0,22
100.000 Vinci SA 4.125% 20/02/2017 102 0,05
Unternehmensanleihen - Baa1 /*- Rating
400.000 Alstom SA 2.875% 05/10/2015 390 0,17
450.000 Alstom SA 4% 23/09/2014 458 0,21
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