Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
2. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE
ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)
Zum
31. Dezember
2011
Zum
30. Juni
2011
Zum
21. November
2010
iShares S&P 500 (Acc)
Anteile im Umlauf 3.400.000 2.400.000 1.600.000
NIW (Tsd. US$) 105.020 77.261 46.441
NIW je Anteil $30,89 $32,19 $29,03
iShares S&P SmallCap 600
Anteile im Umlauf 2.600.000 2.500.000 1.700.000
NIW (Tsd. US$) 72.373 74.482 43.904
NIW je Anteil $27,84 $29,79 $25,83
3. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN,
ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET
Zum
31. Dezember
2011
Zum
30. Juni
2011
Zum
21. November
2010
iShares Barclays Capital
Emerging Market Local
Govt Bond Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$
Finanzielle Vermögenswerte:
Anlage in Anleihen 72.296 48.809 -
72.296 48.809 -
iShares Barclays Capital
Euro Aggregate Bond Tsd. € Tsd. € Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:
Anlage in Anleihen 392.549 366.799 356.531
392.549 366.799 356.531
iShares Barclays Capital
Euro Corporate Bond Tsd. € Tsd. € Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:
Anlage in Anleihen 1.067.463 1.211.271 1.022.465
1.067.463 1.211.271 1.022.465
iShares Barclays Capital
Euro Corporate Bond 1-5 Tsd. € Tsd. € Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:
Anlage in Anleihen 65.758 80.620 68.087
65.758 80.620 68.087
iShares Barclays Capital
Euro Corporate Bond
ex-Financials Tsd. € Tsd. € Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:
Anlage in Anleihen 705.244 300.498 138.142
705.244 300.498 138.142
Zum
31. Dezember
2011
Zum
30. Juni
2011
Zum
21. November
2010
iShares Barclays Capital
Euro Corporate Bond
ex-Financials 1-5 Tsd. € Tsd. € Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:
Anlage in Anleihen 216.896 129.729 92.467
216.896 129.729 92.467
iShares Barclays Capital
Euro Government
Bond 5-7 Tsd. € Tsd. € Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:
Anlage in Anleihen 57.385 52.951 43.920
57.385 52.951 43.920
iShares Barclays Capital
Euro Government
Bond 10-15 Tsd. € Tsd. € Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:
Anlage in Anleihen 21.363 7.393 13.028
21.363 7.393 13.028
iShares Barclays Capital
Euro Treasury Bond Tsd. € Tsd. € Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:
Anlage in Anleihen 90.849 19.356 18.284
90.849 19.356 18.284
iShares Barclays Capital
Euro Treasury Bond 0-1 Tsd. € Tsd. € Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:
Anlage in Anleihen 23.734 17.699 12.027
23.734 17.699 12.027
iShares Barclays Capital
Global Inflation-Linked Bond Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$
Finanzielle Vermögenswerte:
Anlage in Anleihen 394.632 284.377 169.114
394.632 284.377 169.114
iShares Citigroup Global
Government Bond Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$
Finanzielle Vermögenswerte:
Anlage in Anleihen 459.535 409.307 308.678
459.535 409.307 308.678
www.iShares.com iShares III plc Halbjahresbericht 369