Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
UMLAUFVERMÖGEN
Anm. 31. Dezember
2011
Tsd. US$
30. Juni
2011
Tsd. US$
21. November
2010
Tsd. US$
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 92 41 90
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertet 3 12.897 10.305 14.531
Umlaufvermögen insgesamt 12.989 10.346 14.621
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten - - (47)
Verbindlichkeiten (17) (8) (56)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (17) (8) (103)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes
Nettovermögen 12.972 10.338 14.518
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode 122 87 83
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender
Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums
13.094 10.425 14.601
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 2 zu
entnehmen.
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