Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Die 20 größten Verkäufe Die 20 größten Käufe
Erlöse
Kosten
Bestand Anlagen
Tsd. € Bestand Anlagen
Tsd. €
1.300.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.125% 1.700.000 Telefonica Emisiones SAU 4.967%
13/12/2012 1.349 03/02/2016 1.732
750.000 Statoil ASA 4.375% 11/03/2015 807 1.600.000 Iberdrola Finanzas SAU 4.75% 25/01/2016 1.630
650.000 Tesco Plc 5.625% 12/09/2012 672 1.400.000 Pfizer Inc 4.75% 03/06/2016 1.522
650.000 Procter & Gamble Co 3.375% 1.200.000 Roche Holdings Inc 5.625% 04/03/2016 1.369
07/12/2012 665 1.200.000 Enel Finance Internatioanal NV 4.625%
550.000 Daimler International Finance BV 6.125% 24/06/2015 1.211
08/09/2015 617 1.100.000 Hutchison Whampoa Finance 09 4.75%
600.000 BP Capital Markets Plc 4.5% 08/11/2012 616 14/11/2016 1.131
600.000 Vodafone Group Plc 3.625% 29/11/2012 612 1.000.000 France Telecom 3.625% 14/10/2015 1.046
575.000 Roche Holdings Inc 4.625% 04/03/2013 596 950.000 Novartis Finance Sa 4.25% 15/06/2016 1.022
550.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.75% 1.000.000 Cie de St-Gobain 3.5% 30/09/2015 1.006
13/07/2015 550 900.000 Procter & Gamble Co 4.5% 12/05/2014 965
500.000 GDF Suez 6.25% 24/01/2014 546 900.000 BMW Finance NV 4% 17/09/2014 948
500.000 Lafarge SA 8.875% 27/05/2014 535 900.000 Roche Holdings Inc 4.625% 04/03/2013 939
500.000 BASF SE 3.75% 08/10/2012 510 900.000 Telefonica Emisiones SAU 5.58% 12/06/2013 926
450.000 Deutsche Post Finance BV 5.125% 900.000 Atlantia SpA 5% 09/06/2014 923
04/10/2012 461 850.000 RCI Banque SA 5.625% 05/10/2015 863
450.000 Imperial Tobacco Finance Plc 5% 800.000 Telecom Italia SpA 7.875% 22/01/2014 843
25/06/2012 461 700.000 Imperial Tobacco Finance Plc 8.375%
400.000 Koninklijke KPN NV 6.5% 15/01/2016 455 17/02/2016 833
400.000 Roche Holdings Inc 5.625% 04/03/2016 446 850.000 Telefonica Emisiones SAU 3.406%
400.000 British Telecom Plc 6.125% 11/07/2014 438 24/03/2015 822
400.000 Procter & Gamble Co 4.5% 12/05/2014 428 700.000 ArcelorMittal 9.375% 03/06/2016 808
400.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.875% 750.000 Daimler AG 4.625% 02/09/2014 802
06/07/2015
400.000 Telefonica Emisiones SAU 4.967%
426
03/02/2016 397
OGAW (UCITS) 8.2 schreibt einen Überblick über die Veränderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums vor. Diese sind definiert als die
Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent
des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe
oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim
Verwalter angefordert werden.
130 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com