Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Derivative Finanzinstrumente
Terminkontrakte (Futures)
Anzahl der
Kontrakte
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
Nicht
realisierter
Verlust
Tsd. US$
% des
Nettoinventarwerts
5 Topix Index Futures March 2012 (13) (0,03)
Gesamt nicht realisierte Verluste
aus Terminkontrakten (Futures) (13) (0,03)
Gesamtwert der Anlagen 46.231 98,66
Liquide Mittel † 519 1,11
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (17) (0,04)
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnendes Nettovermögen 46.733 99,73
Berichtigung zur Anpassung an die
im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 128 0,27
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnender Nettoinventarwert
am Ende des Berichtszeitraums 46.861 100,00
† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank
and Trust Company gehalten, ausgenommen 61.573 US$, die als
Sicherheit vom Kontrahenten für Derivate-Kontrakte, Barclays Capital,
gehalten werden.
Analyse des gesamten Umlaufvermögens
(ungeprüft) und vor Abzug aller
Verbindlichkeiten
Zeitwert
Tsd. US$
% des gesamten
Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an
einer Börse zugelassen sind oder an einem
geregelten Markt gehandelt werden 46.244 98,65
Sonstige Vermögenswerte 634 1,35
Umlaufvermögen insgesamt 46.878 100,00
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