Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
1. WESENTLICHE BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE
Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Schätztechniken
entsprechen den im letzten Jahresabschluss angewandten.
Compliance-Erklärung
Dieser Abschluss wurde in Übereinstimmung mit dem vom
Accounting Standards Board im Juli 2007 veröffentlichten „Statement:
Half Yearly Financial Reports“ zu Halbjahresberichten aufgestellt.
2. VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS)
Im Berichtszeitraum zum 21. November 2010 bzw. zum
31. Dezember 2011 oder 30. Juni 2011 wurden vom Anlageverwalter
im Namen der Gesellschaft keine Vereinbarungen über
Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.
3. VERPFLICHTUNGEN UND EVENTUALVERBINDLICHKEITEN
Es bestanden mit Ausnahme der im Abschluss des Fonds
offengelegten Verpflichtungen an den Abschlusstagen am
31. Dezember 2011, 30. Juni 2011 und am 21. November 2010 keine
wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.
4. WECHSELKURSE
Zum 30. Juni 2011 und zum 31. Dezember 2011 und 21. November
2010 galten folgende Wechselkurse:
31. Dezember
2011
30. Juni
2011
21. November
2010
EUR1= CHF 1,2139 1,2208 1,3649
DKK 7,4324 7,4589 7,4554
GBP 0,8353 0,9031 0,8564
NOK 7,7473 7,7791 8,1758
SEK 8,8992 9,1486 9,3934
USD 1,2982 1,4498 1,3662
GBP1= EUR 1,1972 1,1073 1,1677
USD 1,5541 1,6055 1,5952
USD1= AED 3,6731 3,6730 3,6727
AUD 0,9754 0,9341 1,0161
BHD 0,3770 0,3770 0,3770
BRL 1,8653 1,5623 1,7201
CAD 1,0183 0,9651 1,0211
CHF 0,9351 0,8420 0,9991
CLP 519,4500 468,5500 480,0500
CNY 6,2940 6,4640 6,6395
CZK 19,6453 16,7823 18,0727
DKK 5,7254 5,1446 5,4573
EGP 6,0308 5,9685 5,7510
EUR 0,7703 0,6897 0,7320
31. Dezember
2011
30. Juni
2011
21. November
2010
USD1= GBP 0,6435 0,6229 0,6269
HKD 7,7666 7,7813 7,7541
HUF 242,4720 183,1328 200,7283
IDR 9.067,5000 8.575,5000 8.931,5000
ILS 3,8238 3,4025 3,6400
INR 53,1050 44,7025 45,2950
JPY 76,9400 80,7600 83,4600
KRW 1.152,0000 1.067,6500 1.133,6500
KWD 0,2786 0,2743 0,2812
MXN 13,9554 11,7269 12,3016
MYR 3,1700 3,0195 3,1165
NOK 5,9680 5,3655 5,9846
NZD 1,2819 1,2108 1,2863
OMR 0,3850 0,3851 0,3851
PHP 43,8550 43,3350 43,8150
PLN 3,4340 2,7453 2,8841
RUB 32,1230 27,9155 31,1105
QAR 3,6414 3,6415 3,6410
SEK 6,8553 6,3101 6,8759
SGD 1,2967 1,2276 1,2985
THB 31,5500 30,7250 29,9400
TRY 1,8886 1,6240 1,4447
TWD 30,2790 28,7235 30,3160
ZAR 8,0734 6,7790 7,0191
Die durchschnittlichen täglichen Wechselkurse zum Ende jedes
Berichtszeitraumes waren wie folgt:
31. Dezember
2011
30. Juni
2011
21. November
2010
EUR 1= GBP 0,8670 0,8551 0,8449
USD 1,3785 1,3471 1,3067
5. WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum unter Einhaltung der
Bedingungen und innerhalb der Grenzen, die jeweils durch die irische
Zentralbank (die „Zentralbank“) festgelegt wurden,
Wertpapierleihgeschäfte getätigt.
Die Gesellschaft erhält Barsicherheiten oder Wertpapiere, deren Wert
über dem Marktwert der entliehenen Wertpapiere liegt.
Die Sicherheiten sind auf den Namen State Street Custodial Services
(Ireland) Limited für die Fonds in einem oder allen der folgenden
zentralen Wertpapierdepots registriert und hinterlegt: JP Morgan
Chase, Bank of New York, Euroclear oder CREST, je nach Art der
Sicherheit, die der Kontrahent stellen muss, um die erforderliche
Risikodeckung zu erreichen.
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