Halbjahresbericht

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Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011 Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011* Tsd. € Berichtszeitraum Berichtszeitraum zum 30. Juni zum 21. November 2011** 2010*** Tsd. € Tsd. € Betriebliche Erträge 6.087 10.788 3.419 Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 5.476 (16.188) (6.443) Gesamtgewinne/(-verluste) 11.563 (5.400) (3.024) Betriebliche Aufwendungen (470) (885) (288) Netto-Betriebsgewinn/(-verlust) 11.093 (6.285) (3.312) Finanzierungskosten: Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (5.777) (9.854) (498) Finanzierungskosten insgesamt (5.777) (9.854) (498) Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum 5.316 (16.139) (3.810) Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit 5.316 (16.139) (3.810) Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit. Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Berichtszeitraum zum 31.Dezember 2011* Tsd. € Berichtszeitraum Berichtszeitraum zum 30. Juni zum 21.November 2011** 2010*** Tsd. € Tsd. € Beginn des Berichtszeitraums 374.915 148.928 148.928 Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit 5.316 (16.139) (3.810) Geschäfte mit Anteilen: Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile 102.411 284.778 222.507 Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (80.963) (42.652) - Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen 21.448 242.126 222.507 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums 401.679 374.915 367.625 * Für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2011 bis zum 31. Dezember 2011. ** Für den Berichtszeitraum vom 22. Mai 2010 bis zum 30. Juni 2011. *** Für den Berichtszeitraum vom 22. Mai 2010 bis zum 21. November 2010. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. 26 iShares III plc <strong>Halbjahresbericht</strong> www.iShares.com
Zum 31. Dezember 2011 UMLAUFVERMÖGEN Anm. 31. Dezember 2011 Tsd. € 30. Juni 2011 Tsd. € 21. November 2010 Tsd. € Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 4.753 969 12.110 Forderungen 10.728 7.231 10.528 Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 3 392.549 366.799 356.531 Umlaufvermögen insgesamt 408.030 374.999 379.169 KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN Verbindlichkeiten (159) (84) (11.544) Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (6.192) - - Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (6.351) (84) (11.544) Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums 401.679 374.915 367.625 Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 2 zu entnehmen. www.iShares.com iShares III plc <strong>Halbjahresbericht</strong> 27
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