Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Südafrika (Fortsetzung)
Immobilienanlagen und -dienstleistungen
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
334.709 Growthpoint Properties Ltd Unit
ZAR 0.05 769 1,45
526.279 Redefine Properties Ltd Unit
ZAR 0.001 482 0,91
Derivative Finanzinstrumente
Terminkontrakte (Futures)
Anzahl der
Kontrakte
Südafrika - insgesamt 52.698 99,55
Aktien - insgesamt 52.698 99,55
Nicht
realisierter
Verlust
Tsd.US$
% des
Nettoinventarwerts
1 FTSE JSE Top 40 Index Futures
March 2012 (1) 0,00
Gesamt nicht realisierte Verluste
aus Terminkontrakten (Futures) (1) 0,00
Gesamtwert der Anlagen 52.697 99,55
Liquide Mittel † 3.022 5,70
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (2.921) (5,52)
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnendes Nettovermögen 52.798 99,73
Berichtigung zur Anpassung an die
im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 145 0,27
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnender Nettoinventarwert
am Ende des Berichtszeitraums 52.943 100,00
† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and
Trust Company gehalten, ausgenommen 44.303 US$, die als Sicherheit
vom Kontrahenten für Derivate-Kontrakte, Barclays Capital, gehalten
werden.
Analyse des gesamten Umlaufvermögens
(ungeprüft) und vor Abzug aller
Verbindlichkeiten
Zeitwert
Tsd. US$
% des gesamten
Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung
an einer Börse zugelassen sind oder an
einem geregelten Markt gehandelt
werden 52.698 94,50
Sonstige Vermögenswerte 3.070 5,50
Umlaufvermögen insgesamt 55.768 100,00
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