Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. £ tarwerts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem
geregelten Markt gehandelt werden
Anleihen
Australien
Unternehmensanleihen - A1 Rating
375.000 SPI Electricity & Gas Australia
Holdings Pty Ltd 7.125%
26/06/2018 460 0,14
Unternehmensanleihen - A2 /*-
Rating
250.000 Telstra Corp Ltd 6.125%
06/08/2014 275 0,09
Unternehmensanleihen - A3 Rating
450.000 SPI Australia Assets Pty Ltd 5.125%
11/02/2021 493 0,16
Australien - insgesamt 1.228 0,39
Belgien
Unternehmensanleihen - A1 Rating
375.000 Eni Finance International SA 5%
27/01/2019 378 0,12
350.000 Eni Finance International SA
6.125% 17/12/2018 382 0,12
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
1.850.000 Anheuser-Busch InBev NV 6.5%
23/06/2017 2.188 0,69
1.000.000 Anheuser-Busch InBev NV 9.75%
30/07/2024 1.535 0,49
Belgien - insgesamt 4.483 1,42
Bermuda
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
800.000 Holcim GB Finance Ltd 8.75%
24/04/2017 950 0,30
Bermuda - insgesamt 950 0,30
Kanada
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
475.000 Talisman Energy Inc 6.625%
05/12/2017 551 0,17
1.150.000 Xstrata Canada Financial Corp
7.375% 27/05/2020 1.322 0,42
Kanada - insgesamt 1.873 0,59
Cayman-Inseln
Unternehmensanleihen - A3 Rating
130.000 Petrobras International Finance Co
- Pifco 6.25% 14/12/2026 133 0,04
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
1.137.000 IPIC GMTN Ltd 6.875%
14/03/2026 1.153 0,36
Bestand Anlagen
Cayman-Inseln (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. £ tarwerts
400.000 Yorkshire Power Finance 7.25%
04/08/2028 522 0,17
Cayman-Inseln - insgesamt 1.808 0,57
Dänemark
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
1.094.000 DONG Energy A/S 5.75%
09/04/2040 1.227 0,39
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
525.000 Carlsberg Breweries A/S 7.25%
28/11/2016 611 0,19
1.200.000 TDC A/S 5.625% 23/02/2023 1.353 0,43
Dänemark - insgesamt 3.191 1,01
Frankreich
Unternehmensanleihen - A1 Rating
1.550.000 GDF Suez 5% 01/10/2060 1.489 0,47
850.000 GDF Suez 5% 01/10/2060 817 0,26
1.250.000 GDF Suez 6.125% 11/02/2021 1.429 0,45
1.250.000 GDF Suez 7% 30/10/2028 1.556 0,49
Unternehmensanleihen - A3 Rating
1.625.000 France Telecom SA 5%
12/05/2016 1.758 0,55
1.250.000 France Telecom SA 5.25%
05/12/2025 1.344 0,42
1.300.000 France Telecom SA 5.375%
22/11/2050 1.302 0,41
750.000 France Telecom SA 5.625%
23/01/2034 805 0,25
975.000 France Telecom SA 7.25%
10/11/2020 1.221 0,39
1.000.000 France Telecom SA 8%
20/12/2017 1.254 0,40
800.000 France Telecom SA 8.125%
20/11/2028 1.104 0,35
300.000 Suez Environnement Co 5.375%
02/12/2030 302 0,10
Unternehmensanleihen - A3 /* Rating
1.300.000 Veolia Environnement SA 6.125%
29/10/2037 1.348 0,43
Unternehmensanleihen - Aa1 Rating
775.000 Total Capital SA 3.875%
14/12/2018 822 0,26
1.075.000 Total Capital SA 4.25%
08/12/2017 1.165 0,37
550.000 Total Capital SA 5.5% 29/01/2013 575 0,18
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
1.750.000 EDF SA 5.125% 22/09/2050 1.664 0,52
2.900.000 EDF SA 5.5% 17/10/2041 2.953 0,93
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