Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Österreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
550.000 OMV AG 6.75% 31/12/2049 536 0,05
Österreich - insgesamt 8.383 0,75
Belgien
Unternehmensanleihen - A1 Rating
500.000 Eandis 4.5% 08/11/2021 503 0,05
250.000 Fortis Bank SA/NV 4.375%
01/02/2017 244 0,02
1.000.000 Fortis Bank SA/NV 4.5%
30/05/2014 1.019 0,09
Unternehmensanleihen - A2 /*- Rating
1.050.000 Fortis Bank SA/NV 5.757%
04/10/2017 984 0,09
300.000 Fortis Bank SA/NV FRN
23/03/2021 259 0,02
Unternehmensanleihen - A3 Rating
450.000 Elia System Operator SA/NV 4.5%
22/04/2013 466 0,04
500.000 Elia System Operator SA/NV 5.25%
13/05/2019 557 0,05
550.000 Elia System Operator SA/NV
5.625% 22/04/2016 617 0,06
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
850.000 Anheuser-Busch InBev NV 4%
26/04/2018 906 0,08
1.000.000 Anheuser-Busch InBev NV 4%
02/06/2021 1.044 0,09
950.000 Anheuser-Busch InBev NV 7.375%
30/01/2013 1.006 0,09
650.000 Anheuser-Busch InBev NV 8.625%
30/01/2017 834 0,07
1.100.000 Fortis Bank SA/NV FRN
31/12/2049 649 0,06
500.000 Solvay SA 4.625% 27/06/2018 526 0,05
400.000 Solvay SA 5% 12/06/2015 426 0,04
Unternehmensanleihen – Baa3 Rating
300.000 Delhaize Group SA 5.625%
27/06/2014 318 0,03
Belgien - insgesamt 10.358 0,93
Bermuda
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
750.000 Bacardi Ltd 7.75% 09/04/2014 831 0,08
100.000 Fidelity International Ltd 6.25%
21/03/2012 100 0,01
250.000 Fidelity International Ltd 6.875%
24/02/2017 258 0,02
Bermuda - insgesamt 1.189 0,11
Bestand Anlagen
Brasilien
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
650.000 Telemar Norte Leste SA 5.125%
15/12/2017 633 0,06
500.000 Vale SA 4.375% 24/03/2018 513 0,04
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
600.000 Votorantim Cimentos SA 5.25%
28/04/2017 601 0,06
Brasilien - insgesamt 1.747 0,16
Britische Jungferninseln
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
400.000 Global Switch Holdings Ltd 5.5%
18/04/2018 394 0,04
Britische Jungferninseln - insgesamt 394 0,04
60 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com
Kanada
Unternehmensanleihen - Aa1 Rating
500.000 Caisse Centrale Desjardins du
Quebec 5.375% 23/01/2014 534 0,04
750.000 Royal Bank of Canada 3.25%
18/01/2013 764 0,07
Unternehmensanleihen - Aaa Rating
800.000 Toronto-Dominion Bank 4.875%
23/01/2013 827 0,08
1.850.000 Toronto-Dominion Bank 5.375%
14/05/2015 2.038 0,18
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
650.000 Xstrata Canada Financial Corp
6.25% 27/05/2015 710 0,06
225.000 Xstrata Finance Canada Ltd 4.875%
14/06/2012 228 0,02
250.000 Xstrata Finance Canada Ltd 5.25%
13/06/2017 267 0,03
Kanada - insgesamt 5.368 0,48
Cayman-Inseln
Unternehmensanleihen - A3 Rating
1.100.000 Hutchison Whampoa Finance
03/13 Ltd 5.875% 08/07/2013 1.159 0,10
700.000 Hutchison Whampoa Finance 06
Ltd 4.625% 21/09/2016 735 0,07
1.600.000 Hutchison Whampoa Finance 09
Ltd 4.75% 14/11/2016 1.681 0,15
800.000 Thames Water Utilities Cayman
Finance Ltd 6.125% 04/02/2013 836 0,08
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
400.000 Principal Financial Global Funding II
LLC 4.5% 26/01/2017 402 0,03