Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Deutschland (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Aaa
Rating (Fortsetzung)
Zeitwert
Tsd. €
% des
Nettoinventarwerts
1.170.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg
3.75% 12/02/2014 1.226 0,88
1.300.000 Muenchener Hypothekenbank eG
2% 15/06/2015 1.317 0,94
1.300.000 WL Bank AG Westfaelische
Landschaft Bodenkreditbank 3%
18/05/2016 1.362 0,98
Unternehmensanleihen - Aaa/*- Rating
1.560.000 Bayerische Landesbank 1.875%
30/06/2014 1.572 1,13
1.300.000 Deutsche Hypothekenbank AG
4.25% 18/05/2016 1.428 1,02
Deutschland - insgesamt 21.170 15,18
Irland
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
2.600.000 Depfa ACS Bank 3.875% 15/07/2013 2.580 1,85
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
1.300.000 Bank of Ireland Mortgage Bank
3.25% 22/06/2015 1.007 0,72
Irland - insgesamt 3.587 2,57
Italien
Unternehmensanleihen - Aa1 Rating
1.300.000 Banca Monte dei Paschi di Siena
SpA 3.125% 30/06/2015 1.186 0,85
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
1.300.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.25%
28/04/2017 1.144 0,82
Unternehmensanleihen - Aaa/*- Rating
1.300.000 UniCredit SpA 4.25% 29/07/2016 1.234 0,88
1.300.000 Unione di Banche Italiane SCPA 4%
16/12/2019 1.109 0,80
Italien - insgesamt 4.673 3,35
Niederlande
Unternehmensanleihen - Aaa Rating
1.300.000 ABN Amro Bank NV 3.625%
22/06/2020 1.346 0,96
1.300.000 ABN Amro Bank NV 3.75%
15/07/2014 1.361 0,98
2.600.000 ING Bank NV 5.25% 05/06/2018 2.974 2,13
Niederlande - insgesamt 5.681 4,07
Norwegen
Unternehmensanleihen - Aaa Rating
1.950.000 DNB Boligkreditt AS 2.75%
20/04/2015 2.002 1,43
1.300.000 Sparebank 1 Boligkreditt AS 3.25%
17/03/2017 1.351 0,97
Bestand Anlagen
Norwegen (Fortsetzung)
Zeitwert
Tsd. €
% des
Nettoinventarwerts
Norwegen - insgesamt 3.353 2,40
Portugal
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
1.300.000 Banco Comercial Portugues SA
4.75% 22/06/2017 855 0,61
1.300.000 Caixa Geral de Depositos SA
4.625% 28/06/2012 1.261 0,91
Portugal - insgesamt 2.116 1,52
Spanien
Unternehmensanleihen - A1/*- Rating
2.600.000 Cedulas TDA 6 Fondo de
Titulizacion de Activos 3.875%
23/05/2025 1.483 1,06
Unternehmensanleihen - A2/*- Rating
2.600.000 AyT Cedulas Cajas IX Fondo de
Titulizacion 3.75% 31/03/2015 2.357 1,69
Unternehmensanleihen - Aa2/*- Rating
2.600.000 Bankia SA 3.5% 14/12/2015 2.375 1,70
1.300.000 Bankia SA 4.5% 26/04/2022 1.081 0,78
Unternehmensanleihen - Aa3/*- Rating
2.600.000 Ayt Cedulas Cajas Global 4%
24/03/2021 1.867 1,34
2.600.000 Ayt Cedulas Cajas Global 4.25%
29/07/2014 2.449 1,76
2.600.000 IM Cedulas 9 4.25% 09/06/2016 2.321 1,66
Unternehmensanleihen - Aaa Rating
2.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
3.25% 24/01/2016 2.457 1,76
1.300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
3.625% 18/01/2017 1.222 0,88
2.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
3.75% 04/10/2013 2.573 1,85
2.600.000 Banco Espanol de Credito SA
4.25% 21/02/2014 2.585 1,85
2.600.000 Banco Santander SA 3.5%
06/02/2014 2.555 1,83
2.600.000 Banco Santander SA 4%
07/04/2020 2.355 1,69
1.300.000 CaixaBank 3.5% 31/03/2016 1.217 0,87
2.600.000 CaixaBank 4.25% 26/01/2017 2.471 1,77
Unternehmensanleihen - Aaa/*- Rating
1.300.000 Banco de Sabadell SA 3.25%
10/09/2012 1.284 0,92
1.300.000 Banco Popular Espanol SA 4.25%
30/09/2015 1.271 0,91
1.300.000 Bankinter SA 2.625% 09/04/2013 1.260 0,91
Spanien - insgesamt 35.183 25,23
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