Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Neuseeland
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
500.000 BNZ International Funding Ltd 4%
08/03/2017 502 0,04
500.000 Westpac Securities NZ Ltd 3.875%
20/03/2017 504 0,05
Neuseeland - insgesamt 1.006 0,09
Norwegen
Unternehmensanleihen - A1 Rating
400.000 SpareBank 1 SR Bank ASA 3.5%
21/04/2016 398 0,04
500.000 SpareBank 1 SR Bank ASA 3.625%
24/03/2015 502 0,04
Unternehmensanleihen - A3 Rating
1.050.000 Telenor ASA 4.125% 26/03/2020 1.129 0,10
300.000 Telenor ASA 4.5% 28/03/2014 319 0,03
350.000 Telenor ASA 4.875% 29/05/2017 394 0,03
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
2.500.000 DNB Bank ASA 4.375%
24/02/2021 2.562 0,23
2.750.000 DNB Bank ASA 4.5% 29/05/2014 2.864 0,26
1.466.000 DNB Bank ASA 5.875%
20/06/2013 1.537 0,14
Norwegen - insgesamt 9.705 0,87
Portugal
Unternehmensanleihen - Ba1 Rating
850.000 Brisa Concessao Rodoviaria SA
4.5% 05/12/2016 553 0,05
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
500.000 Banco Santander Totta SA 3.75%
12/06/2012 488 0,04
Portugal - insgesamt 1.041 0,09
Slowenien
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
250.000 Telekom Slovenije DD 4.875%
21/12/2016 236 0,02
Slowenien - insgesamt 236 0,02
Spanien
Unternehmensanleihen - A2 Rating
1.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
4.375% 20/10/2019 1.092 0,10
750.000 CaixaBank 4.125% 20/11/2014 721 0,06
500.000 Enagas SA 4.375% 06/07/2015 520 0,05
450.000 Red Electrica Financiaciones SA
Unipersonal 3.5% 07/10/2016 445 0,04
1.000.000 Red Electrica Financiaciones SA
Unipersonal 4.75% 16/02/2018 1.038 0,09
Bestand Anlagen
Spanien (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A2 /*- Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
500.000 BPE Financiaciones SA 4.625%
19/04/2013 488 0,04
Unternehmensanleihen - A3 Rating
500.000 Iberdrola Finanzas SAU 3.5%
22/06/2015 492 0,04
500.000 Iberdrola Finanzas SAU 3.875%
10/02/2014 500 0,05
1.000.000 Iberdrola Finanzas SAU 4.125%
23/03/2020 939 0,08
700.000 Iberdrola Finanzas SAU 4.625%
07/04/2017 705 0,06
1.500.000 Iberdrola Finanzas SAU 4.75%
25/01/2016 1.527 0,14
1.000.000 Iberdrola Finanzas SAU 4.875%
04/03/2014 1.019 0,09
1.200.000 Iberdrola Finanzas SAU 5.125%
09/05/2013 1.229 0,11
850.000 Iberdrola Finanzas SAU 5.625%
09/05/2018 892 0,08
1.550.000 Iberdrola Finanzas SAU 7.5%
25/11/2015 1.734 0,16
500.000 Mapfre SA FRN 24/07/2037 323 0,03
300.000 Santander Perpetual SAU FRN
31/12/2049 222 0,02
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
1.500.000 BBVA Senior Finance SAU 3.25%
23/04/2015 1.421 0,13
1.000.000 BBVA Senior Finance SAU 3.875%
06/08/2015 962 0,09
1.800.000 BBVA Senior Finance SAU 4%
22/03/2013 1.789 0,16
50.000 BBVA Senior Finance SAU 4%
22/04/2013 50 0,01
800.000 BBVA Senior Finance SAU 4.875%
23/01/2014 800 0,07
1.400.000 BBVA Senior Finance SAU 4.875%
15/04/2016 1.380 0,12
2.600.000 Santander International Debt SAU
3.381% 01/12/2015 2.426 0,22
1.300.000 Santander International Debt SAU
3.5% 12/08/2014 1.258 0,11
750.000 Santander International Debt SAU
3.5% 10/03/2015 715 0,06
950.000 Santander International Debt SAU
4.125% 04/10/2017 890 0,08
1.000.000 Santander International Debt SAU
4.25% 07/04/2014 989 0,09
1.000.000 Santander International Debt SAU
4.5% 18/05/2015 977 0,09
1.250.000 Santander International Debt SAU
5.625% 14/02/2012 1.247 0,11
74 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com