Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
Rückversicherungen (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
1.538 Berkshire Hathaway Inc Com
USD 0.003 117 0,35
Restaurants und Bars
1.837 McDonald's Corp Com USD 0.01 184 0,55
1.144 Starbucks Corp Com USD 0.001 53 0,16
709 Yum! Brands Inc Com NPV 42 0,12
Einzelhandel
19 Chipotle Mexican Grill Inc Com
USD 0.01 6 0,02
2.621 CVS Caremark Corp Com
USD 0.01 107 0,32
2.027 Walgreen Co Com USD 0.08 67 0,20
Halbleiter
3.399 Applied Materials Inc Com
USD 0.01 36 0,11
1.069 Broadcom Corp Com USD 0.0001 31 0,09
8.934 Intel Corp Com USD 0.001 217 0,65
394 NVIDIA Corp Com USD 0.001 5 0,01
2.862 QUALCOMM Inc Com USD 0.0001 157 0,47
93 Rovi Corp Com USD 0.001 2 0,01
2.702 Texas Instruments Inc Com
USD 1.00 79 0,23
Software
1.419 Adobe Systems Inc Com
USD 0.0001 40 0,12
170 Akamai Technologies Inc Com
USD 0.01 5 0,01
260 Cerner Corp Com USD 0.01 16 0,05
104 Citrix Systems Inc Com USD 0.001 6 0,02
1.319 Electronic Arts Inc Com USD 0.01 27 0,08
466 Intuit Inc Com USD 0.01 24 0,07
13.849 Microsoft Corp Com
USD 0.00000625 360 1,07
8.336 Oracle Corp Com USD 0.01 214 0,64
119 Red Hat Inc Com USD 0.0001 5 0,01
84 Salesforce.com Inc Com
USD 0.001 9 0,03
Spezialisierte Verbraucherdienstleistungen
380 Apollo Group Inc Com NPV 20 0,06
Spezialchemikalien
738 Sigma-Aldrich Corp Com USD 1.00 46 0,14
Spezialfinanzdienstleistungen
186 Equifax Inc Com USD 1.25 7 0,02
342 Moody's Corp Com USD 0.01 12 0,04
Fach-Einzelhändler
377 Bed Bath & Beyond Inc Com
USD 0.01 22 0,07
919 Best Buy Co Inc Com USD 0.10 21 0,06
2.187 Staples Inc Com USD 0.0006 30 0,09
Bestand Anlagen
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
Fach-Einzelhändler (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
68 Tiffany & Co Com USD 0.01 5 0,01
Telekommunikation
9.033 Cisco Systems Inc Com USD 0.001 163 0,49
911 Motorola Mobility Holdings Inc
Com USD 0.01 35 0,10
1.030 Motorola Solutions Inc Com
USD 0.01 48 0,14
Telekommunikationsausrüstung
611 American Tower Corp Com
USD 0.01 37 0,11
3.229 Corning Inc Com USD 0.50 42 0,12
1.569 Juniper Networks Inc Com
USD 0.00001 32 0,10
196 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com
Tabak
4.182 Altria Group Inc Com USD 0.33 124 0,37
208 Lorillard Inc Com USD 0.01 24 0,07
2.705 Philip Morris International Inc Com
NPV 212 0,63
673 Reynolds American Inc Com
USD 0.0001 28 0,08
Spielwaren
1.071 Hasbro Inc Com USD 0.50 34 0,10
Transportdienstleistungen
589 CH Robinson Worldwide Inc Com
USD 0.10 41 0,12
Vereinigte Staaten - insgesamt 18.328 54,55
Aktien - insgesamt 32.720 97,39
Börsengehandelte Fonds
Irland
26.040 iShares MSCI Korea* 857 2,55
Irland - insgesamt 857 2,55
Börsengehandelte Fonds - gesamt 857 2,55
Gesamtwert der Anlagen 33.577 99,94
Liquide Mittel † 98 0,29
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (108) (0,32)
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnendes Nettovermögen 33.567 99,91
Berichtigung zur Anpassung an die
im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 30 0,09