Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
Gesamtwert der Anlagen 23.734 97,77
Liquide Mittel † 2.925 12,05
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (2.403) (9,90)
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnendes Nettovermögen 24.256 99,92
Berichtigung zur Anpassung an die
im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 20 0,08
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnender Nettoinventarwert
am Ende des Berichtszeitraums 24.276 100,00
† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank
and Trust Company gehalten.
Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom
31. Dezember 2011.
Analyse des gesamten Umlaufvermögens
(ungeprüft) und vor Abzug aller
Verbindlichkeiten
Zeitwert
Tsd. €
% des gesamten
Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an
einer Börse zugelassen sind oder an einem
geregelten Markt gehandelt werden 23.734 87,57
Sonstige Vermögenswerte 3.368 12,43
Umlaufvermögen insgesamt 27.102 100,00
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