Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Niederlande (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa1
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
1.700.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 5.875% 10/09/2014 1.868 0,17
3.950.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 6% 20/01/2017 4.525 0,41
1.150.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 7.5% 24/01/2033 1.482 0,13
1.000.000 Nomura Europe Finance NV
5.125% 09/12/2014 1.017 0,09
150.000 PostNL NV 5.375% 14/11/2017 150 0,01
1.500.000 Repsol International Finance BV
4.25% 12/02/2016 1.516 0,14
400.000 Repsol International Finance BV
4.625% 08/10/2014 412 0,04
1.200.000 Repsol International Finance BV
4.75% 16/02/2017 1.233 0,11
750.000 Repsol International Finance BV 5%
22/07/2013 773 0,07
1.000.000 Repsol International Finance BV
6.5% 27/03/2014 1.066 0,10
500.000 SNS Bank NV 3.625% 18/07/2013 483 0,04
250.000 SNS Bank NV 4.625% 18/02/2014 240 0,02
365.000 SNS Bank NV 6.625% 30/11/2016 342 0,03
850.000 Swiss Reinsurance Co via ELM BV
5.252% 29/05/2049 672 0,06
1.000.000 Telefonica Europe BV 5.125%
14/02/2013 1.017 0,09
550.000 Telefonica Europe BV 5.875%
14/02/2033 505 0,05
800.000 Wolters Kluwer NV 5.125%
27/01/2014 842 0,08
400.000 Wolters Kluwer NV 6.375%
10/04/2018 453 0,04
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
400.000 Achmea BV FRN 29/06/2049 276 0,03
750.000 ASML Holding NV 5.75%
13/06/2017 799 0,07
1.050.000 HIT Finance BV 4.875%
27/10/2021 913 0,08
600.000 HIT Finance BV 5.75%
09/03/2018 591 0,05
1.350.000 ING Verzekeringen NV 4%
18/09/2013 1.351 0,12
1.000.000 Koninklijke KPN NV 3.75%
21/09/2020 1.001 0,09
1.000.000 Koninklijke KPN NV 4%
22/06/2015 1.050 0,09
800.000 Koninklijke KPN NV 4.5%
18/03/2013 826 0,07
700.000 Koninklijke KPN NV 4.5%
04/10/2021 735 0,07
Bestand Anlagen
Niederlande (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa2
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
1.000.000 Koninklijke KPN NV 4.75%
29/05/2014 1.059 0,10
750.000 Koninklijke KPN NV 4.75%
17/01/2017 812 0,07
825.000 Koninklijke KPN NV 5%
13/11/2012 848 0,08
600.000 Koninklijke KPN NV 5.625%
30/09/2024 667 0,06
900.000 Koninklijke KPN NV 6.25%
04/02/2014 974 0,09
450.000 Koninklijke KPN NV 7.5%
04/02/2019 552 0,05
350.000 Lanxess Finance BV 4.125%
23/05/2018 358 0,03
350.000 Lanxess Finance BV 7.75%
09/04/2014 389 0,04
200.000 Linde Finance BV 6% 31/12/2049 205 0,02
650.000 Linde Finance BV 7.375%
14/07/2066 692 0,06
750.000 Metro Finance BV 4.25%
22/02/2017 773 0,07
350.000 Metro Finance BV 9.375%
28/11/2013 394 0,04
800.000 PostNL NV 3.875% 01/06/2015 807 0,07
500.000 SNS REAAL NV 4.125%
04/03/2013 479 0,04
400.000 SRLEV NV FRN 15/04/2041 252 0,02
500.000 Suedzucker International Finance
BV 4.125% 29/03/2018 525 0,05
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
1.000.000 Adecco International Financial
Services BV 4.75% 13/04/2018 992 0,09
650.000 EDP Finance BV 3.25%
16/03/2015 557 0,05
1.000.000 EDP Finance BV 3.75%
22/06/2015 850 0,08
1.200.000 EDP Finance BV 4.625%
13/06/2016 999 0,09
300.000 EDP Finance BV 4.75%
26/09/2016 249 0,02
400.000 EDP Finance BV 5.5% 18/02/2014 387 0,03
1.050.000 EDP Finance BV 5.875%
01/02/2016 908 0,08
500.000 ELM BV for Swiss Life Insurance &
Pension Group FRN 31/12/2049 348 0,03
500.000 ThyssenKrupp Finance Nederland
BV 6.75% 25/02/2013 522 0,05
1.050.000 ThyssenKrupp Finance Nederland
BV 8.5% 25/02/2016 1.182 0,11
Niederlande - insgesamt 217.685 19,56
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