Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem
geregelten Markt gehandelt werden
Anleihen
Österreich
Staatsanleihen - Aaa Rating
555.000 Austria Government Bond 5%
15/07/2012 568 2,34
Österreich - insgesamt 568 2,34
Belgien
Staatsanleihen - Aa3 Rating
235.000 Belgium Government Bond 2%
28/03/2012 236 0,97
740.000 Belgium Government Bond 5%
28/09/2012 765 3,15
Belgien - insgesamt 1.001 4,12
Finnland
Staatsanleihen - Aaa Rating
330.000 Finland Government Bond 4.25%
15/09/2012 340 1,40
Finnland - insgesamt 340 1,40
Frankreich
Staatsanleihen - Aaa Rating
1.100.000 France Government Bond OAT
4.75% 25/10/2012 1.140 4,70
1.310.000 France Government Bond OAT 5%
25/04/2012 1.330 5,48
870.000 French Treasury Note BTAN 0.75%
20/09/2012 873 3,59
495.000 French Treasury Note BTAN 3.75%
12/01/2012 496 2,04
880.000 French Treasury Note BTAN 4.5%
12/07/2012 900 3,71
Frankreich - insgesamt 4.739 19,52
Deutschland
Staatsanleihen - Aaa Rating
1.270.000 Bundesobligation 4% 13/04/2012 1.284 5,29
905.000 Bundesobligation 4.25%
12/10/2012 935 3,85
805.000 Bundesrepublik Deutschland 5%
04/01/2012 805 3,32
1.800.000 Bundesrepublik Deutschland 5%
04/07/2012 1.845 7,60
570.000 Bundesschatzanweisungen 0.5%
15/06/2012 572 2,36
950.000 Bundesschatzanweisungen 0.75%
14/09/2012 955 3,93
1.330.000 Bundesschatzanweisungen 1%
16/03/2012 1.333 5,49
Bestand Anlagen
Deutschland (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
Deutschland - insgesamt 7.729 31,84
150 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com
Irland
Staatsanleihen - Ba1 Rating
295.000 Ireland Government Bond 3.9%
05/03/2012 292 1,20
Irland - insgesamt 292 1,20
Italien
Staatsanleihen - A2 Rating
1.097.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
2.5% 01/07/2012 1.092 4,50
1.430.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
3% 01/03/2012 1.430 5,89
695.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4%
15/04/2012 696 2,87
1.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.25% 15/10/2012 1.002 4,12
855.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5%
01/02/2012 857 3,53
Italien - insgesamt 5.077 20,91
Niederlande
Staatsanleihen - Aaa Rating
790.000 Netherlands Government Bond
2.5% 15/01/2012 790 3,26
835.000 Netherlands Government Bond 5%
15/07/2012 857 3,53
Niederlande - insgesamt 1.647 6,79
Slowenien
Staatsanleihen - A1 Rating
45.000 Slovenia Government Bond 4.25%
05/02/2012 45 0,19
Slowenien - insgesamt 45 0,19
Spanien
Staatsanleihen - A1 Rating
675.000 Spain Government Bond 2.75%
30/04/2012 674 2,78
440.000 Spain Government Bond 3.9%
31/10/2012 442 1,82
865.000 Spain Government Bond 5%
30/07/2012 874 3,60
305.000 Spain Government Bond 8.7%
28/02/2012 306 1,26
Spanien - insgesamt 2.296 9,46
Anleihen - insgesamt 23.734 97,77