Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
UMLAUFVERMÖGEN
Anm. 31. Dezember
2011
Tsd. US$
30. Juni
2011
Tsd. US$
21. November
2010
Tsd. US$
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.229 434 83
Margin-Cashkonto 2.799 66 -
Forderungen 487 392 195
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertet 3 202.640 179.214 88.173
Umlaufvermögen insgesamt 207.155 180.106 88.451
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten - - (163)
Margin-Cashkonto (2.670) - -
Verbindlichkeiten (339) (60) (68)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertet (9) - -
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (3.018) (60) (231)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes
Nettovermögen 204.137 180.046 88.220
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 273 121 37
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender
Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums
204.410 180.167 88.257
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 2 zu
entnehmen.
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