Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
UMLAUFVERMÖGEN
Anm. 31. Dezember
2011
Tsd. €
30. Juni
2011
Tsd. €
21. November
2010
Tsd. €
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 23 9 8
Forderungen 991 146 229
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertet 3 21.363 7.393 13.028
Umlaufvermögen insgesamt 22.377 7.548 13.265
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten (4) (1) (2)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (486) - -
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (490) (1) (2)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes
Nettovermögen 21.887 7.547 13.263
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 70 4 7
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender
Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums
21.957 7.551 13.270
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 2 zu
entnehmen.
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