Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Deutschland (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A3 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
500.000 Volkswagen Financial Services AG
3.375% 28/07/2014 518 0,07
2.550.000 Volkswagen Financial Services AG
6.875% 15/01/2014 2.793 0,38
1.200.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.25%
10/11/2014 1.207 0,17
500.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.75%
13/07/2015 509 0,07
1.800.000 Volkswagen Leasing GmbH 3.25%
10/05/2018 1.827 0,25
1.100.000 Volkswagen Leasing GmbH 3.375%
03/06/2016 1.135 0,16
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
550.000 Robert Bosch GmbH 3.75%
12/06/2013 570 0,08
650.000 Robert Bosch GmbH 4.375%
19/05/2016 718 0,10
1.350.000 Robert Bosch GmbH 5.125%
12/06/2017 1.555 0,21
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
1.000.000 Bertelsmann AG 3.625%
06/10/2015 1.038 0,14
750.000 Bertelsmann AG 4.75%
26/09/2016 812 0,11
600.000 Bertelsmann AG 7.875%
16/01/2014 667 0,09
600.000 Eurogrid GmbH 3.875%
22/10/2020 598 0,08
1.650.000 Henkel AG & Co KGaA FRN
25/11/2104 1.633 0,23
450.000 HSE Netz AG 6.125% 23/04/2041 464 0,07
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
700.000 EnBW Energie Baden-
Wuerttemberg AG FRN
02/04/2072 679 0,09
1.150.000 K&S AG 5% 24/09/2014 1.233 0,17
1.700.000 Merck Financial Services GmbH
3.375% 24/03/2015 1.767 0,24
1.250.000 Merck Financial Services GmbH
4.5% 24/03/2020 1.343 0,18
1.650.000 Merck Financial Services GmbH
4.875% 27/09/2013 1.737 0,24
650.000 Metro AG 5.75% 14/07/2014 697 0,10
1.100.000 Metro AG 7.625% 05/03/2015 1.248 0,17
250.000 Rhoen Klinikum AG 3.875%
11/03/2016 257 0,04
1.850.000 RWE AG FRN 31/12/2049 1.702 0,23
850.000 Voith GmbH 5.375% 21/06/2017 920 0,13
Bestand Anlagen
Deutschland (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
1.650.000 Bayer AG FRN 29/07/2105 1.625 0,22
850.000 Evonik Industries AG 7% 14/10/2014 949 0,13
300.000 GEA Group AG 4.25% 21/04/2016 307 0,04
100.000 Hella KGaA Hueck & Co 7.25%
20/10/2014 109 0,02
250.000 Rheinmetall AG 4% 22/09/2017 252 0,03
1.100.000 ThyssenKrupp AG 4.375%
18/03/2015 1.131 0,16
1.750.000 ThyssenKrupp AG 8% 18/06/2014 1.910 0,26
Unternehmensanleihen - WR
(zurückgezogenes) Rating
1.000.000 Evonik Degussa GmbH 5.125%
10/12/2013 1.048 0,14
Staatsanleihen - Aaa Rating
4.000.000 Bundesrepublik Deutschland 2%
04/01/2022 4.057 0,56
Deutschland - insgesamt 53.808 7,38
Guernsey
Unternehmensanleihen - A2 Rating
900.000 ABB International Finance Ltd
4.625% 06/06/2013 936 0,13
Guernsey - insgesamt 936 0,13
www.iShares.com iShares III plc Halbjahresbericht 107
Island
Unternehmensanleihen - WR
(zurückgezogenes) Rating
450.000 Danaher European Finance Co ehf
4.5% 22/07/2013 468 0,06
Island - insgesamt 468 0,06
Irland
Unternehmensanleihen - A2 Rating
200.000 Caterpillar International Finance
Ltd 2.375% 17/06/2013 203 0,03
800.000 Caterpillar International Finance
Ltd 2.75% 06/06/2014 822 0,11
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
800.000 DAA Finance Plc 6.587%
09/07/2018 761 0,10
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
200.000 FGA Capital Ireland Plc 4%
28/03/2013 190 0,03
Irland - insgesamt 1.976 0,27
Italien
Unternehmensanleihen - A1 Rating
1.100.000 ENI SpA 3.5% 29/01/2018 1.077 0,15