Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Niederlande (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A3 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
600.000 Volkswagen International Finance
NV 3.5% 02/02/2015 624 0,09
1.050.000 Volkswagen International Finance
NV 4.875% 22/05/2013 1.097 0,15
2.300.000 Volkswagen International Finance
NV 5.375% 15/11/2013 2.443 0,33
850.000 Volkswagen International Finance
NV 5.375% 22/05/2018 966 0,13
700.000 Volkswagen International Finance
NV 7% 09/02/2016 817 0,11
Unternehmensanleihen - Aa1 Rating
2.600.000 Shell International Finance BV 3%
14/05/2013 2.665 0,37
1.700.000 Shell International Finance BV
4.375% 14/05/2018 1.902 0,26
1.750.000 Shell International Finance BV 4.5%
09/02/2016 1.938 0,27
3.100.000 Shell International Finance BV
4.625% 22/05/2017 3.504 0,48
Unternehmensanleihen - Ba1 Rating
350.000 Portugal Telecom International
Finance BV 4.375% 24/03/2017 257 0,04
200.000 Portugal Telecom International
Finance BV 4.5% 16/06/2025 119 0,02
1.600.000 Portugal Telecom International
Finance BV 5% 04/11/2019 1.112 0,15
750.000 Portugal Telecom International
Finance BV 5.625% 08/02/2016 611 0,08
900.000 Portugal Telecom International
Finance BV 6% 30/04/2013 887 0,12
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
550.000 Akzo Nobel NV 4% 17/12/2018 567 0,08
1.300.000 Akzo Nobel NV 7.25%
27/03/2015 1.485 0,20
150.000 British American Tobacco Holdings
The Netherlands BV 4%
07/07/2020 155 0,02
750.000 British American Tobacco Holdings
The Netherlands BV 4.375%
15/09/2014 799 0,11
400.000 British American Tobacco Holdings
The Netherlands BV 4.875%
24/02/2021 438 0,06
700.000 British American Tobacco Holdings
The Netherlands BV 5.125%
09/07/2013 735 0,10
1.100.000 CRH Finance BV 7.375%
28/05/2014 1.198 0,16
1.250.000 Deutsche Post Finance BV 4.875%
30/01/2014 1.321 0,18
Bestand Anlagen
Niederlande (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa1
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
1.500.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 4% 19/01/2015 1.576 0,22
750.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 4.25% 16/03/2020 782 0,11
1.950.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 4.25% 13/07/2022 2.016 0,28
1.050.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 4.375% 02/06/2014 1.111 0,15
950.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 4.5% 25/10/2013 995 0,14
100.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 4.5% 28/10/2030 98 0,01
400.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 4.875% 22/04/2025 422 0,06
800.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 5.75% 10/01/2014 860 0,12
1.350.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 5.75% 14/04/2015 1.493 0,20
800.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 5.875% 10/09/2014 879 0,12
3.800.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 6% 20/01/2017 4.353 0,60
1.300.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 6.625% 29/03/2018 1.551 0,21
550.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 7.5% 24/01/2033 709 0,10
550.000 PostNL NV 5.375% 14/11/2017 551 0,08
400.000 Repsol International Finance BV
4.25% 12/02/2016 404 0,05
1.200.000 Repsol International Finance BV
4.625% 08/10/2014 1.236 0,17
1.050.000 Repsol International Finance BV
4.75% 16/02/2017 1.079 0,15
600.000 Repsol International Finance BV 5%
22/07/2013 619 0,08
1.850.000 Repsol International Finance BV
6.5% 27/03/2014 1.973 0,27
900.000 Telefonica Europe BV 5.125%
14/02/2013 916 0,13
450.000 Telefonica Europe BV 5.875%
14/02/2033 413 0,06
350.000 Wolters Kluwer NV 5.125%
27/01/2014 368 0,05
1.150.000 Wolters Kluwer NV 6.375%
10/04/2018 1.302 0,18
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
800.000 ASML Holding NV 5.75%
13/06/2017 852 0,12
1.750.000 HIT Finance BV 4.875%
27/10/2021 1.521 0,21
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