Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Frankreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Aaa
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
150.000 Reseau Ferre de France 4.625%
17/03/2014 159 0,04
100.000 Reseau Ferre de France 5%
10/10/2033 111 0,03
550.000 Societe Financement de
l'Economie Francaise 3.125%
30/06/2014 566 0,14
400.000 Societe Financement de
l'Economie Francaise 3.25%
16/01/2014 411 0,10
150.000 Societe Generale SCF SA 4%
07/07/2016 156 0,04
100.000 Societe Generale SCF SA 4.125%
15/02/2022 103 0,03
50.000 Societe Generale SCF SA 4.75%
06/06/2013 52 0,01
100.000 Societe Generale SFH 3.25%
06/06/2016 101 0,02
150.000 Unedic 2.125% 03/12/2012 151 0,04
100.000 Vauban Mobilisations Garanties SA
3.75% 29/07/2013 101 0,02
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
100.000 Autoroutes du Sud de la France SA
5.625% 04/07/2022 107 0,03
50.000 Autoroutes du Sud de la France SA
7.375% 20/03/2019 59 0,02
100.000 AXA SA FRN 31/12/2049 70 0,02
200.000 Banque PSA Finance SA 3.625%
17/09/2013 196 0,05
50.000 Banque PSA Finance SA 3.625%
29/04/2014 48 0,01
50.000 Banque PSA Finance SA 3.875%
18/01/2013 50 0,01
100.000 Banque PSA Finance SA 4.25%
25/02/2016 91 0,02
150.000 Bouygues SA 4.25% 22/07/2020 149 0,04
50.000 Bouygues SA 4.5% 24/05/2013 52 0,01
50.000 Bouygues SA 6.125% 03/07/2015 55 0,02
100.000 Carrefour SA 4% 09/04/2020 92 0,02
200.000 Carrefour SA 5.125% 10/10/2014 209 0,05
50.000 Cie Financiere et Industrielle des
Autoroutes 5% 24/05/2021 52 0,01
50.000 Klepierre 4% 13/04/2017 48 0,01
100.000 Sodexo 6.25% 30/01/2015 110 0,03
Unternehmensanleihen - Baa1 /*- Rating
150.000 Alstom SA 4.125% 01/02/2017 148 0,04
50.000 Alstom SA 4.5% 18/03/2020 48 0,01
200.000 Dexia Credit Local SA 5.375%
21/07/2014 172 0,04
Bestand Anlagen
Frankreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
300.000 Cie de St-Gobain 8.25%
28/07/2014 339 0,08
50.000 Edenred 3.625% 06/10/2017 49 0,01
100.000 Eutelsat SA 4.125% 27/03/2017 100 0,02
50.000 RCI Banque SA 2.875%
23/07/2012 50 0,01
200.000 RCI Banque SA 4.375%
27/01/2015 196 0,05
250.000 Rhodia SA 7% 15/05/2018 270 0,07
50.000 Suez Environnement Co FRN
31/12/2049 46 0,01
100.000 Vivendi SA 3.5% 13/07/2015 101 0,03
100.000 Vivendi SA 4.875% 30/11/2018 103 0,03
150.000 Vivendi SA 7.75% 23/01/2014 165 0,04
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
50.000 Accor SA 6.5% 06/05/2013 52 0,01
100.000 Areva SA 3.5% 22/03/2021 76 0,02
50.000 Areva SA 4.375% 06/11/2019 44 0,01
150.000 BNP Paribas SA FRN 31/12/2049 121 0,03
50.000 BNP Paribas SA FRN 31/12/2049 45 0,01
250.000 BPCE SA FRN 31/12/2049 120 0,03
100.000 Cap Gemini SA 5.25%
29/11/2016 102 0,03
100.000 Casino Guichard Perrachon SA
4.379% 08/02/2017 99 0,02
300.000 Casino Guichard Perrachon SA
4.875% 10/04/2014 309 0,08
50.000 Casino Guichard Perrachon SA
5.5% 30/01/2015 52 0,01
100.000 Credit Agricole SA FRN
31/12/2049 77 0,02
150.000 Pernod-Ricard SA 4.625%
06/12/2013 155 0,04
150.000 Pernod-Ricard SA 4.875%
18/03/2016 157 0,04
100.000 PPR 3.75% 08/04/2015 103 0,03
100.000 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-
Rhone 5% 12/01/2017 102 0,03
100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA
4.625% 25/05/2016 94 0,02
100.000 Valeo SA 4.875% 11/05/2018 97 0,02
100.000 Vinci SA FRN 31/12/2049 94 0,02
Unternehmensanleihen - kein
Rating vorhanden
50.000 Caisse Centrale du Credit
Immobilier de France 3.75%
10/03/2014 48 0,01
50.000 Caisse Centrale du Credit
Immobilier de France 4%
12/01/2018 43 0,01
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