Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Berichtszeitraum
zum 31. Dezember
2011*
Tsd. US$
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
zum 30. Juni zum 21. November
2011** 2010***
Tsd. US$ Tsd. US$
Betriebliche Erträge 5.089 6.354 1.532
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten,
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (46.598) 28.546 16.551
Gesamt(verluste)/-gewinne (41.509) 34.900 18.083
Betriebliche Aufwendungen (664) (1.027) (220)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn (42.173) 33.873 17.863
Finanzierungskosten:
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (4.137) (5.702) (1.333)
Zinsaufwendungen (2) (1) -
Finanzierungskosten insgesamt (4.139) (5.703) (1.333)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Berichtszeitraum (46.312) 28.170 16.530
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer (97) (107) (12)
Netto(-verlust)/-gewinn nach Steuern im Berichtszeitraum (46.409) 28.063 16.518
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode (31) 163 (36)
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit (46.440) 28.226 16.482
Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der
Ermittlung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.
Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu
Berichtszeitraum
zum 31. Dezember
2011*
Tsd. US$
Berichtszeitraum
zum 30. Juni
2011**
Tsd. US$
Berichtszeitraum
zum 21. November
2010***
Tsd. US$
Beginn des Berichtszeitraums 223.872 56.026 56.026
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit (46.440) 28.226 16.482
Geschäfte mit Anteilen:
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile 124.079 188.811 32.992
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (53.452) (49.191) -
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen 70.627 139.620 32.992
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am
Ende des Berichtszeitraums 248.059 223.872 105.500
* Für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2011 bis zum 31. Dezember 2011.
** Für den Berichtszeitraum vom 22. Mai 2010 bis zum 30. Juni 2011.
*** Für den Berichtszeitraum vom 22. Mai 2010 bis zum 21. November 2010.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
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