Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Italien (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen – A3 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
100.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN
02/03/2020 72 0,11
100.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN
28/05/2018 79 0,12
50.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
4.25% 28/10/2014 51 0,08
100.000 Unione di Banche Italiane SCPA
4.125% 21/10/2013 94 0,14
150.000 Unione di Banche Italiane SCPA
4.939% 25/06/2014 137 0,20
Unternehmensanleihen - A3 /* Rating
50.000 Hera SpA 4.125% 16/02/2016 47 0,07
50.000 UniCredit SpA FRN 22/09/2019 36 0,05
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
100.000 A2A SpA 4.875% 28/05/2014 99 0,15
50.000 ACEA SpA 4.875% 23/07/2014 51 0,07
100.000 Banca Monte dei Paschi di Siena
SpA 4.125% 11/11/2013 95 0,14
150.000 Banca Monte dei Paschi di Siena
SpA 4.75% 30/04/2014 144 0,21
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
100.000 Banca Carige SpA 4% 13/04/2013 95 0,14
100.000 Banca Popolare di Vicenza 4.75%
16/09/2013 92 0,14
100.000 Banco Popolare SC 3.125%
10/09/2013 89 0,13
200.000 Banco Popolare SC 4% 06/04/2013 190 0,28
100.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN
31/12/2049 68 0,10
50.000 Telecom Italia SpA 4.75%
19/05/2014 49 0,07
200.000 Telecom Italia SpA 5.125%
25/01/2016 189 0,28
100.000 Telecom Italia SpA 6.75%
21/03/2013 102 0,15
50.000 Telecom Italia SpA 7.875%
22/01/2014 52 0,08
Unternehmensanleihen – Baa2/*- Rating
100.000 UniCredit SpA 3.95% 01/02/2016 72 0,11
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
150.000 Banca Popolare di Milano Scarl 4%
15/04/2013 140 0,21
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
100.000 Edison SpA 3.25% 17/03/2015 90 0,13
Italien - insgesamt 4.454 6,57
Jersey
Unternehmensanleihen - A2 Rating
50.000 ASIF III Jersey Ltd 4.75%
11/09/2013 50 0,08
Bestand Anlagen
Jersey (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A3 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
100.000 BAA Funding Ltd 4.125%
12/10/2016 102 0,15
50.000 BAA Funding Ltd 4.6%
30/09/2014 52 0,08
100.000 HSBC Capital Funding LP FRN
31/12/2049 84 0,12
150.000 HSBC Capital Funding LP FRN
31/12/2049 130 0,19
Unternehmensanleihen - Baa3/*- Rating
150.000 UBS Capital Securities Jersey Ltd
FRN 29/04/2049 148 0,22
Jersey - insgesamt 566 0,84
Luxemburg
Unternehmensanleihen - A1 Rating
100.000 Belgelec Finance SA 5.125%
24/06/2015 109 0,16
50.000 ITW Finance Europe SA 5.25%
01/10/2014 54 0,08
Unternehmensanleihen - A2 Rating
50.000 Hannover Finance Luxembourg SA
FRN 31/12/2049 39 0,06
50.000 Hannover Finance Luxembourg SA
FRN 26/02/2024 48 0,07
100.000 John Deere Bank SA 3.25%
22/06/2016 104 0,15
Unternehmensanleihen - Aa2 Rating
141.000 Novartis Finance SA 4.25%
15/06/2016 156 0,23
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
50.000 AON Financial Services
Luxembourg SA 6.25%
01/07/2014 54 0,08
100.000 Finmeccanica Finance SA 8.125%
03/12/2013 101 0,15
100.000 Glencore Finance Europe SA 5.25%
11/10/2013 103 0,15
50.000 Glencore Finance Europe SA
7.125% 23/04/2015 53 0,08
100.000 Holcim Finance Luxembourg SA
4.375% 09/12/2014 105 0,16
50.000 Holcim Finance Luxembourg SA 9%
26/03/2014 56 0,08
50.000 Michelin Luxembourg SCS 8.625%
24/04/2014 57 0,08
50.000 Telecom Italia Finance SA 6.875%
24/01/2013 51 0,08
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
100.000 ArcelorMittal 8.25% 03/06/2013 106 0,16
100.000 ArcelorMittal 9.375% 03/06/2016 111 0,16
100.000 ArcelorMittal Finance SCA 4.625%
07/11/2014 103 0,15
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