Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Kanada (Fortsetzung)
Öl- und Gasgesellschaften
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
39.993 ARC Resources Ltd Com NPV 982 0,60
41.932 Athabasca Oil Sands Corp Com
NPV 513 0,31
16.400 Baytex Energy Corp Com NPV 917 0,56
19.870 Bonavista Energy Corp Com NPV 508 0,31
153.108 Canadian Natural Resources Ltd
Com NPV 5.714 3,50
67.537 Canadian Oil Sands Ltd Com NPV 1.539 0,94
105.236 Cenovus Energy Inc Com NPV 3.492 2,14
34.453 Crescent Point Energy Corp Com
NPV 1.517 0,93
102.746 Encana Corp Com NPV 1.906 1,17
25.087 Enerplus Corp Com NPV 635 0,39
17.600 MEG Energy Corp Com NPV 712 0,44
73.464 Nexen Inc Com NPV 1.169 0,72
6.474 Niko Resources Ltd Com NPV 305 0,19
50.097 Pengrowth Energy Corp Com NPV 527 0,32
65.478 Penn West Petroleum Ltd Com NPV 1.296 0,80
32.700 Precision Drilling Corp Com NPV 336 0,21
25.813 Progress Energy Resources Corp
Com NPV 336 0,21
143.734 Talisman Energy Inc Com NPV 1.829 1,12
17.100 Tourmaline Oil Corp Com NPV 446 0,27
12.703 Vermilion Energy Inc Com NPV 564 0,35
Pharmazeutika
39.801 Valeant Pharmaceuticals
International Inc Com NPV 1.855 1,14
Pipelines
102.673 Enbridge Inc Com NPV 3.841 2,35
23.500 Pembina Pipeline Corp Com NPV 684 0,42
98.050 TransCanada Corp Com NPV 4.285 2,63
Platin und Edelmetalle
14.292 Pan American Silver Corp Com NPV 311 0,19
49.249 Silver Wheaton Corp Com NPV 1.427 0,88
Sach- und Haftpflichtversicherungen
2.772 Fairfax Financial Holdings Ltd Com
NPV 1.190 0,73
Druck- und Verlagswesen
52.491 Thomson Reuters Corp Com NPV 1.402 0,86
Eisenbahn
62.876 Canadian National Railway Co Com
NPV 4.944 3,03
23.617 Canadian Pacific Railway Ltd Com
NPV 1.598 0,98
Immobilienanlagen und -dienstleistungen
78.054 Brookfield Asset Management Inc
Com NPV 2.143 1,31
35.106 Brookfield Office Properties Inc
Com NPV 549 0,34
Bestand Anlagen
Kanada (Fortsetzung)
Immobilienfonds (REITs)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
10.900 H&R Real Estate Investment Trusts
Reits NPV 249 0,15
17.893 RioCan Real Estate Investment
Trusts Reits NPV 464 0,29
Restaurants und Bars
22.348 Tim Hortons Inc Com NPV 1.083 0,66
Software
8.007 Open Text Corp Com NPV 409 0,25
Spezialchemikalien
21.985 Agrium Inc Com NPV 1.474 0,90
119.429 Potash Corp of Saskatchewan Inc
Com NPV 4.937 3,03
Spezialfinanzdienstleistungen
13.148 Onex Corp Com NPV 427 0,26
Fach-Einzelhändler
10.876 Canadian Tire Corp Ltd Com NPV 701 0,43
Telekommunikation
10.700 Bell Aliant Inc Com NPV 299 0,18
Transportdienstleistungen
51.810 Viterra Inc Com NPV 546 0,34
Derivative Finanzkontrakte
Terminkontrakte (Futures)
Anzahl der
Kontrakte
Kanada - insgesamt 162.272 99,51
Aktien - insgesamt 162.272 99,51
Nicht
realisierter
Gewinn
Tsd. US$
% des
Nettoinventarwerts
4 S&P TSE 60 Index Futures March
2012 7 0,00
Nicht realisierte Gewinne aus
Terminkontrakten (Futures)
insgesamt 7 0,00
Gesamtwert der Anlagen 162.279 99,51
Liquide Mittel † 3.037 1,87
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (2.509) (1,54)
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnendes Nettovermögen 162.807 99,84
Berichtigung zur Anpassung an die
im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 269 0,16
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