Halbjahresbericht

WERTENTWICKLUNG DER FONDS (Fortsetzung)
Bei den Ertragsdaten der Fonds handelt es sich um die gesamten monatlichen Renditen (netto), die auf dem durchschnittlichen veröffentlichten, den
Anteilspreisen zugrunde gelegten Nettoinventarwert („NIW“) für den Berichtszeitraum basieren. Aufgrund der Bilanzierungsgrundsätze gemäß
irischen Bilanzierungsrichtlinien, die für die Abschlüsse gelten, kann es zu geringfügigen Abweichungen zwischen dem NIW je Anteil (wie im
Abschluss ausgewiesen) und dem veröffentlichten, den Anteilspreisen zugrunde gelegten NIW je Anteil kommen. Die Renditen werden abzüglich
Managementgebühren ausgewiesen.
Vergangenheitsbezogene Daten zur Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
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