Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
Staatsanleihen - Aaa Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
3.150.000 United States Treasury Inflation
Indexed Bonds 2.125%
15/01/2019 3.950 0,99
3.360.000 United States Treasury Inflation
Indexed Bonds 2.125%
15/02/2040 4.726 1,19
5.040.000 United States Treasury Inflation
Indexed Bonds 2.125%
15/02/2041 7.039 1,77
6.300.000 United States Treasury Inflation
Indexed Bonds 2.375%
15/01/2017 8.218 2,07
6.230.000 United States Treasury Inflation
Indexed Bonds 2.375%
15/01/2025 9.514 2,39
3.570.000 United States Treasury Inflation
Indexed Bonds 2.375%
15/01/2027 5.179 1,30
3.290.000 United States Treasury Inflation
Indexed Bonds 2.5% 15/07/2016 4.266 1,07
3.080.000 United States Treasury Inflation
Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029 4.334 1,09
2.450.000 United States Treasury Inflation
Indexed Bonds 2.625%
15/07/2017 3.187 0,80
840.000 United States Treasury Inflation
Indexed Bonds 3.375%
15/04/2032 1.650 0,42
3.500.000 United States Treasury Inflation
Indexed Bonds 3.625%
15/04/2028 7.293 1,83
4.200.000 United States Treasury Inflation
Indexed Bonds 3.875%
15/04/2029 9.006 2,27
Vereinigte Staaten - insgesamt 166.652 41,92
Anleihen - insgesamt 394.632 99,27
Gesamtwert der Anlagen 394.632 99,27
Liquide Mittel † 561 0,14
Sonstiges Nettovermögen 2.154 0,54
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnendes Nettovermögen 397.347 99,95
Berichtigung zur Anpassung an die
im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 206 0,05
Bestand Anlagen
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnender Nettoinventarwert
am Ende des Berichtszeitraums 397.553 100,00
† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank
and Trust Company gehalten.
Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom
31. Dezember 2011.
Analyse des gesamten Umlaufvermögens
(ungeprüft) und vor Abzug aller
Verbindlichkeiten
Zeitwert
Tsd. US$
% des gesamten
Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an
einer Börse zugelassen sind oder an einem
geregelten Markt gehandelt werden 394.632 99,28
Sonstige Vermögenswerte 2.864 0,72
Umlaufvermögen insgesamt 397.496 100,00
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