Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Niederlande (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Aa3
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
1.250.000 ABN Amro Bank NV 4.25%
11/04/2016 1.277 0,11
1.950.000 Allianz Finance II BV 4%
23/11/2016 2.074 0,19
400.000 Allianz Finance II BV 4.75%
22/07/2019 432 0,04
2.250.000 Allianz Finance II BV 5%
06/03/2013 2.329 0,21
3.042.000 Fortis Bank Nederland NV 4%
03/02/2015 3.091 0,28
550.000 Fortis Bank Nederland NV 4.625%
09/07/2014 567 0,05
1.500.000 ING Bank NV 2.25% 23/09/2013 1.485 0,13
1.500.000 ING Bank NV 3.375% 03/03/2015 1.502 0,14
1.500.000 ING Bank NV 3.875% 24/05/2016 1.501 0,13
1.700.000 ING Bank NV 4.875% 18/01/2021 1.754 0,16
Unternehmensanleihen - Aaa Rating
2.500.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA 3.375%
18/01/2016 2.561 0,23
3.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA 3.5%
17/10/2018 3.012 0,27
1.750.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA 4.125%
12/01/2021 1.799 0,16
2.100.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA 4.125%
14/07/2025 2.112 0,19
500.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA 4.25%
22/04/2014 526 0,05
1.500.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA 4.25%
16/01/2017 1.588 0,14
4.750.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA 4.375%
22/01/2014 4.989 0,45
1.450.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA 4.375%
05/05/2016 1.537 0,14
500.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA 4.375%
07/06/2021 523 0,05
1.500.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA 4.75%
15/01/2018 1.617 0,15
2.400.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA 4.75%
06/06/2022 2.578 0,23
3.500.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA/Netherlands
3% 16/02/2015 3.574 0,32
Bestand Anlagen
Niederlande (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Aaa
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
2.250.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA/Netherlands
3.375% 21/04/2017 2.281 0,20
5.950.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA/Netherlands
3.875% 20/04/2016 6.181 0,55
3.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA/Netherlands
4.125% 14/01/2020 3.100 0,28
Unternehmensanleihen - Ba1 Rating
550.000 Portugal Telecom International
Finance BV 4.375% 24/03/2017 404 0,04
800.000 Portugal Telecom International
Finance BV 4.5% 16/06/2025 477 0,04
475.000 Portugal Telecom International
Finance BV 5% 04/11/2019 330 0,03
850.000 Portugal Telecom International
Finance BV 6% 30/04/2013 838 0,07
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
400.000 Akzo Nobel NV 4% 17/12/2018 412 0,04
900.000 Akzo Nobel NV 7.25%
27/03/2015 1.028 0,09
250.000 ASR Nederland NV FRN
31/12/2049 249 0,02
250.000 British American Tobacco Holdings
The Netherlands BV 4%
07/07/2020 258 0,02
550.000 British American Tobacco Holdings
The Netherlands BV 4.375%
15/09/2014 586 0,05
500.000 British American Tobacco Holdings
The Netherlands BV 4.875%
24/02/2021 547 0,05
400.000 British American Tobacco Holdings
The Netherlands BV 5.125%
09/07/2013 420 0,04
500.000 Corio NV 4.625% 22/01/2018 491 0,05
450.000 CRH Finance BV 7.375%
28/05/2014 490 0,04
1.000.000 Deutsche Post Finance BV 4.875%
30/01/2014 1.057 0,10
150.000 Deutsche Post Finance BV 5.125%
04/10/2012 154 0,01
1.000.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 4% 19/01/2015 1.051 0,10
750.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 4.25% 13/07/2022 775 0,07
750.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 4.375% 02/06/2014 794 0,07
250.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 4.5% 25/10/2013 262 0,02
1.850.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 5.75% 14/04/2015 2.046 0,18
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