Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Die 20 größten Verkäufe* Die 20 größten Käufe**
Erlöse
Kosten
Bestand Anlagen
Tsd. € Bestand Anlagen
Tsd. €
18.828.000 France Government Bond OAT 22.254.000 Bundesrepublik Deutschland
4% 25/04/2018 20.581 4.25% 04/07/2018 25.524
17.106.000 Bundesrepublik Deutschland 23.832.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.25% 04/07/2018 19.976 4.5% 01/08/2018 23.241
17.160.000 Bundesrepublik Deutschland 18.979.000 France Government Bond OAT
4.25% 04/07/2017 19.814 4% 25/04/2018 20.869
17.581.000 France Government Bond OAT 19.215.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.25% 25/10/2017 19.477 4% 01/02/2017 18.882
20.422.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 16.814.000 France Government Bond OAT
4% 01/02/2017 19.320 4.25% 25/10/2017 18.746
16.850.000 Bundesrepublik Deutschland 16.163.000 Bundesrepublik Deutschland
4% 04/01/2018 19.309 4.25% 04/07/2017 18.606
15.618.000 Bundesrepublik Deutschland 16.128.000 Bundesrepublik Deutschland
3.75% 04/01/2017 17.507 4% 04/01/2018 18.420
17.584.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 14.962.000 Bundesrepublik Deutschland
4.5% 01/08/2018 16.561 3.75% 04/01/2017 16.731
11.996.000 Netherlands Government Bond 12.036.000 Netherlands Government Bond
4.5% 15/07/2017 13.691 4.5% 15/07/2017 13.757
3.916.000 Netherlands Government Bond 7.980.000 France Government Bond OAT
4% 15/07/2016 4.264 4.25% 25/10/2018 8.793
3.998.000 Netherlands Government Bond 5.362.000 Netherlands Government Bond
2.5% 15/01/2017 4.145 2.5% 15/01/2017 5.492
2.964.000 France Government Bond OAT 178.000 Netherlands Government Bond
4.25% 25/10/2018 3.221 4% 15/07/2016 193
OGAW (UCITS) 8.2 schreibt einen Überblick über die Veränderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums vor. Diese sind definiert als die
Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent
des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe
oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim
Verwalter angefordert werden.
* Bei diesem Fonds gab es nur 12 Verkäufe im Berichtszeitraum.
** Bei diesem Fonds gab es nur 12 Käufe im Berichtszeitraum.
134 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com