Halbjahresbericht

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011 Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011* Tsd. € Berichtszeitraum Berichtszeitraum zum 30. Juni zum 21. November 2011** 2010*** Tsd. € Tsd. € Betriebliche Erträge 2.481 2.937 791 Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 1.544 (1.160) (325) Gesamtgewinne 4.025 1.777 466 Betriebliche Aufwendungen (169) (215) (59) Netto-Betriebsgewinn 3.856 1.562 407 Finanzierungskosten: Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (2.395) (2.748) - Finanzierungskosten insgesamt (2.395) (2.748) - Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum 1.461 (1.186) 407 Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit 1.461 (1.186) 407 Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit. Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011* Tsd. € Berichtszeitraum Berichtszeitraum zum 30. Juni zum 21. November 2011** 2010*** Tsd. € Tsd. € Beginn des Berichtszeitraums 133.094 39.890 39.890 Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit 1.461 (1.186) 407 Geschäfte mit Anteilen: Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile 118.637 101.002 56.324 Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (28.652) (6.612) (996) Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen 89.985 94.390 55.328 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums 224.540 133.094 95.625 * Für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2011 bis zum 31. Dezember 2011. ** Für den Berichtszeitraum vom 22. Mai 2010 bis zum 30. Juni 2011. *** Für den Berichtszeitraum vom 22. Mai 2010 bis zum 21. November 2010. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. 118 iShares III plc <strong>Halbjahresbericht</strong> www.iShares.com
Zum 31. Dezember 2011 UMLAUFVERMÖGEN Anm. 31. Dezember 2011 Tsd. € 30. Juni 2011 Tsd. € 21. November 2010 Tsd. € Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 3.575 550 639 Forderungen 7.272 2.837 2.530 Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 3 216.896 129.729 92.467 Umlaufvermögen insgesamt 227.743 133.116 95.636 KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN Verbindlichkeiten (75) (22) (11) Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (3.128) - - Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (3.203) (22) (11) Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums 224.540 133.094 95.625 Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 2 zu entnehmen. www.iShares.com iShares III plc <strong>Halbjahresbericht</strong> 119
Seite 1 und 2:
iShares III plc Halbjahresbericht u
Seite 3 und 4:
Allgemeine Informationen 2 Hintergr
Seite 5 und 6:
Die iShares III public limited comp
Seite 7 und 8:
Total Expense Ratio (Gesamtkostenqu
Seite 9 und 10:
WERTENTWICKLUNG DER FONDS (Fortsetz
Seite 11 und 12:
MARKTRÜCKBLICK Aktien US-Aktien Na
Seite 13 und 14:
MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung) Festv
Seite 15 und 16:
) Kontrahenten-/Kreditrisiko (Forts
Seite 17 und 18:
Für den Berichtszeitraum zum 31. D
Seite 19 und 20:
Seite 21 und 22:
Seite 23 und 24:
Zum 31. Dezember 2011 UMLAUFVERMÖG
Seite 25 und 26:
Zum 31. Dezember 2011 Bestand Anlag
Seite 27 und 28:
Seite 29 und 30:
Seite 31 und 32:
Seite 33 und 34:
Seite 35 und 36:
Seite 37 und 38:
Seite 39 und 40:
Seite 41 und 42:
Seite 43 und 44:
Seite 45 und 46:
Seite 47 und 48:
Seite 49 und 50:
Seite 51 und 52:
Seite 53 und 54:
Seite 55 und 56:
Seite 57 und 58:
Seite 59 und 60:
Seite 61 und 62:
Seite 63 und 64:
Seite 65 und 66:
Seite 67 und 68:
Seite 69 und 70: Zum 31. Dezember 2011 Bestand Anlag
Seite 85 und 86: Für den Berichtszeitraum zum 31. D
Seite 103 und 104: Zum 31. Dezember 2011 UMLAUFVERMÖG
Seite 119: Für den Berichtszeitraum zum 31. D
Seite 151 und 152: Zum 31. Dezember 2011 UMLAUFVERMÖG
Seite 171 und 172:
Seite 173 und 174:
Seite 175 und 176:
Seite 177 und 178:
Seite 179 und 180:
Seite 181 und 182:
Seite 183 und 184:
Seite 185 und 186:
Seite 187 und 188:
Seite 189 und 190:
Seite 191 und 192:
Seite 193 und 194:
Seite 195 und 196:
Seite 197 und 198:
Seite 199 und 200:
Seite 201 und 202:
Seite 203 und 204:
Seite 205 und 206:
Seite 207 und 208:
Seite 209 und 210:
Seite 211 und 212:
Seite 213 und 214:
Seite 215 und 216:
Seite 217 und 218:
Seite 219 und 220:
Seite 221 und 222:
Seite 223 und 224:
Seite 225 und 226:
Seite 227 und 228:
Seite 229 und 230:
Seite 231 und 232:
Seite 233 und 234:
Seite 235 und 236:
Seite 237 und 238:
Seite 239 und 240:
Seite 241 und 242:
Seite 243 und 244:
Seite 245 und 246:
Seite 247 und 248:
Seite 249 und 250:
Seite 251 und 252:
Seite 253 und 254:
Seite 255 und 256:
Seite 257 und 258:
Seite 259 und 260:
Seite 261 und 262:
Seite 263 und 264:
Seite 265 und 266:
Seite 267 und 268:
Seite 269 und 270:
Seite 271 und 272:
Seite 273 und 274:
Seite 275 und 276:
Seite 277 und 278:
Seite 279 und 280:
Seite 281 und 282:
Seite 283 und 284:
Seite 285 und 286:
Seite 287 und 288:
Seite 289 und 290:
Seite 291 und 292:
Seite 293 und 294:
Seite 295 und 296:
Seite 297 und 298:
Seite 299 und 300:
Seite 301 und 302:
Seite 303 und 304:
Seite 305 und 306:
Seite 307 und 308:
Seite 309 und 310:
Seite 311 und 312:
Seite 313 und 314:
Seite 315 und 316:
Seite 317 und 318:
Seite 319 und 320:
Seite 321 und 322:
Seite 323 und 324:
Seite 325 und 326:
Seite 327 und 328:
Seite 329 und 330:
Seite 331 und 332:
Seite 333 und 334:
Seite 335 und 336:
Seite 337 und 338:
Seite 339 und 340:
Seite 341 und 342:
Zum 31. Dezember 2011 † Im Wesent
Seite 343 und 344:
Seite 345 und 346:
Seite 347 und 348:
Seite 349 und 350:
Seite 351 und 352:
Seite 353 und 354:
Seite 355 und 356:
Seite 357 und 358:
Seite 359 und 360:
Seite 361 und 362:
Seite 363 und 364:
Seite 365 und 366:
Seite 367 und 368:
Seite 369 und 370:
Seite 371 und 372:
Seite 373 und 374:
Seite 375 und 376:
Copyright © 2011, Citigroup Index
Seite 377:
Kontakt Weitere Informationen zu al
Alle anzeigen

Halbjahresbericht

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?