Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Luxemburg (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa3
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
50.000 Prologis International Funding SA
5.875% 23/10/2014 50 0,07
Luxemburg - insgesamt 1.460 2,15
Niederlande
Unternehmensanleihen - A1 Rating
200.000 BASF Finance Europe NV 5%
26/09/2014 218 0,32
150.000 BASF Finance Europe NV 5.125%
09/06/2015 166 0,25
100.000 EADS Finance BV 4.625%
12/08/2016 109 0,16
50.000 Generali Finance BV 3.875%
06/05/2015 49 0,07
200.000 Generali Finance BV 4.75%
12/05/2014 199 0,29
100.000 ING Groep NV 4.125%
11/04/2016 98 0,14
100.000 ING Groep NV 5.625%
03/09/2013 103 0,15
100.000 KBC Internationale
Financieringsmaatschappij NV
3.875% 31/03/2015 92 0,14
150.000 KBC Internationale
Financieringsmaatschappij NV 4.5%
17/09/2014 143 0,21
150.000 KBC Internationale
Financieringsmaatschappij NV 5%
16/03/2016 141 0,21
50.000 Schlumberger Finance BV 2.75%
01/12/2015 52 0,08
100.000 Schlumberger Finance BV 4.5%
25/03/2014 106 0,16
50.000 Schlumberger Finance BV 5.25%
05/09/2013 53 0,08
150.000 Siemens
Financieringsmaatschappij NV
4.125% 20/02/2013 155 0,23
150.000 Siemens
Financieringsmaatschappij NV
5.375% 11/06/2014 165 0,24
200.000 Unilever NV 4.875% 21/05/2013 210 0,31
Unternehmensanleihen - A1 /*- Rating
150.000 ING Bank NV FRN 16/09/2020 121 0,18
100.000 ING Bank NV FRN 04/01/2012 100 0,15
Unternehmensanleihen - A2 Rating
100.000 Allianz Finance II BV FRN
13/01/2025 100 0,15
200.000 BMW Finance NV 2.875%
18/04/2013 204 0,30
150.000 BMW Finance NV 4% 17/09/2014 158 0,23
Bestand Anlagen
Niederlande (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A2 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
100.000 BMW Finance NV 4.875%
18/10/2012 103 0,15
100.000 Red Electrica de Espana Finance
BV 4.75% 18/09/2013 103 0,15
150.000 Royal Bank Of Scotland NV 4.75%
04/01/2014 148 0,22
50.000 Syngenta Finance NV 4%
30/06/2014 53 0,08
50.000 Urenco Finance NV 5.375%
22/05/2015 54 0,08
Unternehmensanleihen - A3 Rating
50.000 Achmea BV 7.375% 16/06/2014 53 0,08
100.000 Aegon NV 7% 29/04/2012 101 0,15
200.000 Bayer Capital Corp BV 4.625%
26/09/2014 217 0,32
50.000 Coca-Cola HBC Finance BV 7.875%
15/01/2014 55 0,08
150.000 Daimler International Finance BV
6.125% 08/09/2015 169 0,25
150.000 Daimler International Finance BV
7.875% 16/01/2014 167 0,25
50.000 Diageo Capital BV 5.5%
01/07/2013 53 0,08
200.000 E.ON International Finance BV
4.875% 28/01/2014 213 0,31
100.000 E.ON International Finance BV
5.125% 07/05/2013 105 0,15
100.000 E.ON International Finance BV
5.25% 06/06/2014 109 0,16
150.000 E.ON International Finance BV 5.5%
19/01/2016 170 0,25
100.000 Enbw International Finance BV
4.125% 07/07/2015 107 0,16
50.000 Enbw International Finance BV 6%
20/11/2013 54 0,08
150.000 Enel Finance International NV 4%
14/09/2016 147 0,22
100.000 Enel Finance International NV
4.625% 24/06/2015 100 0,15
50.000 F Van Lanschot Bankiers NV 3.5%
02/04/2013 50 0,07
100.000 Generali Finance BV FRN
31/12/2049 68 0,10
100.000 Iberdrola International BV 4.875%
18/02/2013 102 0,15
50.000 International Endesa BV 5.375%
21/02/2013 51 0,08
50.000 Koninklijke DSM NV 4% 10/11/2015 53 0,08
50.000 Koninklijke DSM NV 5.75%
17/03/2014 54 0,08
50.000 LeasePlan Corp NV 3.875%
16/09/2015 50 0,07
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