Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Deutschland (Fortsetzung)
Staatsanleihen - Aaa Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
335.000 Bundesrepublik Deutschland 4.25%
04/07/2018 517 0,11
360.000 Bundesrepublik Deutschland 4.25%
04/07/2039 638 0,14
350.000 Bundesrepublik Deutschland 4.5%
04/01/2013 475 0,10
330.000 Bundesrepublik Deutschland 4.75%
04/07/2028 563 0,12
505.000 Bundesrepublik Deutschland 4.75%
04/07/2034 911 0,20
380.000 Bundesrepublik Deutschland 4.75%
04/07/2040 729 0,16
485.000 Bundesrepublik Deutschland 5.5%
04/01/2031 912 0,20
425.000 Bundesrepublik Deutschland
5.625% 04/01/2028 787 0,17
150.000 Bundesrepublik Deutschland 6%
20/06/2016 239 0,05
310.000 Bundesrepublik Deutschland 6.25%
04/01/2024 579 0,12
260.000 Bundesrepublik Deutschland 6.25%
04/01/2030 520 0,11
300.000 Bundesrepublik Deutschland 6.5%
04/07/2027 598 0,13
500.000 Bundesschatzanweisungen 0.25%
13/12/2013 650 0,14
200.000 Bundesschatzanweisungen 0.75%
13/09/2013 262 0,06
400.000 Bundesschatzanweisungen 1%
14/12/2012 524 0,11
850.000 Bundesschatzanweisungen 1.5%
15/03/2013 1.122 0,24
350.000 Bundesschatzanweisungen 1.75%
14/06/2013 465 0,10
Deutschland - insgesamt 33.322 7,19
Italien
Staatsanleihen - A2 Rating
30.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2%
15/12/2012 38 0,01
600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2%
01/06/2013 751 0,16
425.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
2.25% 01/11/2013 528 0,11
350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3%
01/04/2014 435 0,09
620.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3%
15/04/2015 744 0,16
480.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3%
15/06/2015 573 0,12
Bestand Anlagen
Italien (Fortsetzung)
Staatsanleihen - A2 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3%
01/11/2015 414 0,09
450.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
3.5% 01/06/2014 563 0,12
600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
3.75% 15/12/2013 764 0,16
585.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
3.75% 01/08/2015 713 0,15
500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
3.75% 15/04/2016 602 0,13
720.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
3.75% 01/08/2016 857 0,18
520.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
3.75% 01/03/2021 556 0,12
730.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
3.75% 01/08/2021 767 0,17
810.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4%
01/02/2017 961 0,21
665.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4%
01/09/2020 723 0,16
590.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4%
01/02/2037 535 0,12
680.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.25% 15/04/2013 882 0,19
730.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.25% 01/08/2013 943 0,20
240.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.25% 01/07/2014 305 0,07
590.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.25% 01/08/2014 751 0,16
450.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.25% 01/02/2015 567 0,12
610.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.25% 01/02/2019 701 0,15
700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.25% 01/09/2019 791 0,17
620.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.25% 01/03/2020 698 0,15
790.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.5% 01/02/2018 936 0,20
775.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.5% 01/08/2018 909 0,20
1.025.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.5% 01/03/2019 1.189 0,26
450.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.5% 01/02/2020 514 0,11
400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.5% 01/03/2026 410 0,09
560.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.75% 01/02/2013 728 0,16
530.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.75% 01/09/2021 598 0,13
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