Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)
Pharmazeutika (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
28.768 GlaxoSmithKline Plc Com GBP 0.25 506 1,88
Immobilienfonds (REITs)
4.746 British Land Co Plc Reits GBP 0.25 26 0,10
3.178 Capital Shopping Centres Group
Plc Reits GBP 0.50 12 0,04
4.011 Hammerson Plc Reits GBP 0.25 17 0,07
4.352 Land Securities Group Plc Reits
GBP 0.10 33 0,12
4.206 Segro Plc Reits GBP 0.10 11 0,04
Einzelhandel
13.358 Kingfisher Plc Com GBP 0.16 40 0,15
Halbleiter
7.598 ARM Holdings Plc Com GBP 0.0005 54 0,20
Software
7.503 Sage Group Plc Com GBP 0.01 26 0,10
Spezialfinanzdienstleistungen
5.417 3i Group Plc Com GBP 0.74 12 0,04
Telekommunikation
44.068 BT Group Plc Com GBP 0.05 101 0,37
Tabak
11.208 British American Tobacco Plc Com
GBP 0.25 410 1,52
5.745 Imperial Tobacco Group Plc Com
GBP 0.10 167 0,62
Wasser
1.333 Severn Trent Plc Com GBP 0.98 24 0,09
3.839 United Utilities Group Plc Com
GBP 0.05 28 0,10
Vereinigtes Königreich - insgesamt 9.288 34,38
Vereinigte Staaten
Gesundheitspflegeprodukte
369 Synthes Inc Com CHF 0.001 48 0,18
Derivative Finanzinstrumente
Terminkontrakte (Futures)
Anzahl der
Kontrakte
Vereinigte Staaten - insgesamt 48 0,18
Aktien - insgesamt 26.702 98,84
Nicht
realisierter
Gewinn
Tsd. €
% des
Nettoinventarwerts
4 Euro Stoxx 50 Index Futures March
2012 2 0,01
2 FTSE 100 Index Futures March
2012 5 0,02
1 Swiss Market Index Futures March
2012 2 0,00
Bestand Anlagen
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
Nicht realisierte Gewinne aus
Terminkontrakten (Futures)
insgesamt 9 0,03
Gesamtwert der Anlagen 26.711 98,87
Liquide Mittel † 122 0,45
Sonstiges Nettovermögen 137 0,51
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnendes Nettovermögen 26.970 99,83
Berichtigung zur Anpassung an die
im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 45 0,17
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnender Nettoinventarwert
am Ende des Berichtszeitraums 27.015 100,00
† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank
and Trust Company gehalten, ausgenommen 64.447 €, die als Sicherheit
vom Kontrahenten für Derivate-Kontrakte, Barclays Capital, gehalten
werden.
Analyse des gesamten Umlaufvermögens
(ungeprüft) und vor Abzug aller
Verbindlichkeiten
Zeitwert
Tsd. €
% des gesamten
Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an
einer Börse zugelassen sind oder an einem
geregelten Markt gehandelt werden 26.702 98,80
Börsengehandelte derivative
Finanzinstrumente 9 0,03
Sonstige Vermögenswerte 315 1,17
Umlaufvermögen insgesamt 27.026 100,00
www.iShares.com iShares III plc Halbjahresbericht 269