Finanzbericht 2007 - Looser Holding
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<strong>Looser</strong> <strong>Holding</strong> AG – Geschäftsbericht <strong>2007</strong><br />
94<br />
Buchwert<br />
per 31.12.<strong>2007</strong> TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF<br />
Total Bruttogeldabflüsse<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 34’821 34’821 34’821<br />
Finanzverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus<br />
Leasing kurzfristig<br />
unter 6 Monaten<br />
zwischen 6 und 12<br />
Monaten<br />
25’525 26’486 14’138 12’348<br />
Übrige Verbindlichkeiten 4’652 4’652 4’652<br />
Passive Rechnungsabgrenzungen 13’526 13’526 12’888 638<br />
Finanzverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus<br />
Leasing langfristig<br />
zwischen 1 und 2<br />
Jahren<br />
zwischen 2 und 5<br />
Jahren<br />
226’691 283’687 4’965 6’302 25’306 72’270 174’844<br />
Total per 31.12.<strong>2007</strong> 305’215 363’172 71’464 19’288 25’306 72’270 174’844<br />
Buchwert<br />
per 31.12.2006 TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF<br />
Total Bruttogeldabflüsse<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 17’074 17’074 17’074<br />
Finanzverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus<br />
Leasing kurzfristig<br />
unter 6 Monaten<br />
zwischen 6 und 12<br />
Monaten<br />
34’639 35’700 11’108 24’592<br />
Übrige Verbindlichkeiten 5’119 5’119 5’058 24 37<br />
Passive Rechnungsabgrenzungen 7’039 7’039 6’785 154 50 50<br />
Finanzverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus<br />
Leasing langfristig<br />
zwischen 1 und 2<br />
Jahren<br />
zwischen 2 und 5<br />
Jahren<br />
99’385 111’741 1’706 1’890 15’369 71’906 20’870<br />
Total per 31.12.2006 163’256 176’673 41’731 26’660 15’456 71’956 20’870<br />
Zum Bilanzstichtag präsentiert sich die Situation<br />
der verfügbaren Liquidität wie folgt:<br />
31.12.<strong>2007</strong> 31.12.2006<br />
Vorhandene Liquidität und Kreditlimiten TCHF TCHF<br />
Vorhandene Liquidität 40’386 43’873<br />
Zugesagte Kreditlimiten 25’873 11’615<br />
./. beanspruchte Kreditlimiten -4’639 -4’623<br />
nicht beanspruchte Kreditlimiten 21’234 6’992<br />
maximal benutzbare Kreditlimiten 19’207 6’992<br />
Total vorhandene Liquidität<br />
und maximal benutzbare Kreditlimiten<br />
59’593 50’865<br />
Im Rahmen des im Jahr <strong>2007</strong> abgeschlos-<br />
über 5 Jahren<br />
über 5 Jahren<br />
senen Syndikatskredites wurden die Verschul-<br />
dungsmöglichkeiten der Gruppengesell-<br />
schaften beschränkt. Aus diesem Grund<br />
können die nicht beanspruchten Kreditlimiten<br />
nicht vollumfänglich benutzt werden.
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