Finanzbericht 2007 - Looser Holding

9. Flüssige Mittel
Die Flüssigen Mittel beinhalten im Wesentlichen
Bankguthaben sowie kurzfristige Festgeldanlagen.
Nach Währungen gegliedert beinhalten die flüs-
sigen Mittel CHF 19.3 Mio. in Schweizer Franken,
rund CHF 14.8 Mio. in Euro, rund CHF 3.1 Mio. in
US-Dollar, rund CHF 1.9 Mio. in chinesischen Ren-
minbi sowie CHF 1.3 Mio. in diversen Währungen.
Looser Holding AG – Geschäftsbericht 2007
Die Bankguthaben sind mit ca. 0.75 Prozent bis
2.5 Prozent, die kurzfristigen Festgeldguthaben
zwischen 1.5 Prozent bis 3.5 Prozent verzinslich
angelegt.
10. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
31.12.2007 31.12.2006
TCHF TCHF
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 62’468 41’153
Wertberichtigungen -4’365 -3’249
Total netto 58’103 37’904
Die Zunahme der Forderungen und der Wert-
berichtigungen ist vor allem auf die Akquisition
der Prüm-Garant Gruppe sowie auf das innere
Wachstum zurückzuführen. Der Effekt aus der
Akquisition beläuft sich bei den Forderungen auf
rund CHF 15.6 Mio., bei den Wertberichtigungen
auf rund CHF 0.8 Mio.
31.12.2007 31.12.2006
Altersstruktur der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen TCHF TCHF
Nicht fällig 34’990 25’798
Überfällig 1 – 30 Tage 11’339 7’557
Überfällig 31 – 60 Tage 4’703 3’747
Überfällig 61 – 90 Tage 2’613 1’018
Überfällig 91 – 180 Tage 5’089 812
Überfällig über 181 Tage 1’322 94
Total brutto nicht einzelwertberichtigte Forderungen 60’056 39’026
Einzelwertberichtigte Forderungen 2’412 2’127
Total brutto Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 62’468 41’153
Einzelwertberichtigungen -2’254 -1’830
Wertberichtigungen aufgrund Erfahrungswerten -2’111 -1’419
Total netto 58’103 37’904
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