Finanzbericht 2007 - Looser Holding
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<strong>Looser</strong> <strong>Holding</strong> AG – Geschäftsbericht <strong>2007</strong><br />
Konzern-Geldflussrechnung<br />
66<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
Erläuterungen TCHF TCHF<br />
Gewinn vor Ertragssteuern 28’910 25’724<br />
Abschreibungen Sachanlagen / Renditeliegenschaften 13 12’587 8’415<br />
Amortisationen immaterielle Vermögenswerte 14 4’618 1’152<br />
Gewinn aus Verkauf von Anlagevermögen 1 -4’225 -3’809<br />
Gewinn aus Verkauf von Renditeliegenschaften -3’801 -196<br />
Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte -507 607<br />
Veränderung Rückstellungen -786 77<br />
Finanzertrag (ohne Fremdwährungsgewinne) 6 -766 -478<br />
Finanzaufwand (ohne Fremdwährungsverluste) 7 9’405 3’691<br />
Bezahlte Zinsen -8’950 -3’903<br />
Bezahlte Steuern -9’655 -3’387<br />
Mittelfluss vor Veränderungen<br />
des Nettoumlaufvermögens<br />
26’830 27’893<br />
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -5’355 -5’491<br />
Veränderung übrige Forderungen und Aktive Rechnungsabgrenzungen 17 514<br />
Veränderung Vorräte 3’183 -2’444<br />
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br />
und Leistungen<br />
5’289 1’324<br />
Veränderung übrige Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzungen -1’245 -2’008<br />
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 28’719 19’788<br />
Investitionen in Sachanlagen 13 -28’272 -25’122<br />
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte 14 -315 -530<br />
Akquisitionen von Konzerngesellschaften 1 -169’074 -2’524<br />
Investitionen in Finanzanlagen -52 -4<br />
Devestitionen von Sachanlagen 15’562 12’892<br />
Devestitionen von Renditeliegenschaften 2 10’200 4’140<br />
Devestitionen von immateriellen Vermögenswerten 1 0<br />
Devestitionen von Finanzanlagen 279 0<br />
Erhaltene Zinsen und Dividenden 733 478<br />
Geldfluss aus Investitionstätigkeit -170’938 -10’670<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil der Konzernrechnung.
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