Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. I

S 80
KSt. 180000
Produkt 12.03.01
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021
freiwillig
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
vom Land (NVP) 299.334,43 145.000 170.000 0 170.000 170.000 170.000 170.000
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448301 Erstattungen vom Zweckverband AVV 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448317 Erstattungen vom Zweckverband AVV - Umlage -
(bisher SK E/448307) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 299.334,43 145.000 170.000 0 170.000 170.000 170.000 170.000
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 3.506,84 3.507 3.507 0 3.507 3.542 3.577 3.613
Zwischensumme 3.506,84 3.507 3.507 0 3.507 3.542 3.577 3.613
Summe Erträge 302.841,27 148.507 173.507 0 173.507 173.542 173.577 173.613
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 6.235,53 6.199 6.635 0 6.635 6.701 6.768 6.836
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 14.738,27 14.702 14.579 0 14.579 14.725 14.872 15.021
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.143,79 1.164 1.145 0 1.145 1.156 1.168 1.180
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 2.435,09 2.911 2.891 0 2.891 2.920 2.949 2.978
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 390,74 408 459 0 459 464 469 474
Zw.-summe Personalaufwendungen 24.943,42 25.384 25.709 0 25.709 25.966 26.226 26.489
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 1.325,93 2.069 1.662 0 1.662 1.679 1.696 1.713
514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. 176,01 399 330 0 330 333 336 339
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 1.501,94 2.468 1.992 0 1.992 2.012 2.032 2.052
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 26.445,36 27.852 27.701 0 27.701 27.978 28.258 28.541
537970 Zweckverbandsumlage AVV (bisher A/537370) 12.844.495,52 9.400.000 13.984.000 0 13.984.000 13.999.000 12.854.000 13.209.000
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
549911 Verwendung der Nahverkehrspauschale 299.534,43 145.200 170.200 0 170.200 170.200 170.200 170.200
551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 13.170.475,31 9.573.052 14.181.901 0 14.181.901 14.197.178 13.052.458 13.407.741
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571541 AfA PKW/Anhänger 3.506,84 3.507 3.507 0 3.507 3.542 3.577 3.613
Zwischensumme 3.506,84 3.507 3.507 0 3.507 3.542 3.577 3.613
Summe Aufwendungen 13.173.982,15 9.576.559 14.185.408 0 14.185.408 14.200.720 13.056.035 13.411.354
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 657,57 1.007 356 0 356 360 364 368
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 182,78 213 109 0 109 110 111 112
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.248,65 1.192 547 0 547 552 558 564
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 255,35 248 99 0 99 100 101 102
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 160,00 204 94 0 94 95 96 97
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 290,11 310 253 0 253 256 259 262
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 998,84 737 472 0 472 477 482 487
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.562,00 1.539 725 0 725 732 739 746
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 5.355,30 5.450 2.655 0 2.655 2.682 2.710 2.738
Summe Aufwendungen einschl. ILV 13.179.337,45 9.582.009 14.188.063 0 14.188.063 14.203.402 13.058.745 13.414.092
Saldo (Zuschussbedarf) -12.876.496,18 -9.433.502 -14.014.556 0 -14.014.556 -14.029.860 -12.885.168 -13.240.479
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081215 Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0